Platinum Investment Management Limited

CHIA:PTM 주식 보고서

시가총액: AU$585.7m

Platinum Investment Management 가치 평가

PTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTM ( A$1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익AU$45.01m
시가총액AU$585.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$828.1m
AEF Australian Ethical Investment
46.8xn/aAU$539.1m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
PTM Platinum Investment Management
13x-2.5%AU$585.7m

Price-To-Earnings 대 피어: PTM은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PTM 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PTM 13.0x업계 평균 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTM 은 Price-To-Earnings 13 Australian Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTM 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.05
AU$1.03
-1.7%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.23
AU$1.02
-17.1%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-11.8%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.1%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.5%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.01
AU$1.08
+7.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.7%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.07
AU$1.08
+0.7%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
+0.4%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.34
AU$1.18
-11.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.9%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2310
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.5%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.3%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.0%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0110
May ’24AU$1.78
AU$1.67
-6.0%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0711
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.5%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.80
AU$1.72
-4.4%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3411
Dec ’23AU$1.80
AU$1.70
-5.5%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.83
AU$1.72
-6.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

-11.5%

1Y

65.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.47

7D

-0.9%

1Y

-2.5%