Omni Bridgeway Limited

CHIA:OBL 주식 보고서

시가총액: AU$282.6m

Omni Bridgeway 가치 평가

OBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OBL ( A$1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OBL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OBL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OBL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매AU$82.86m
시가총액AU$282.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
PNC Pioneer Credit
2.6x16.2%AU$85.8m
IAM Income Asset Management Group
1.8xn/aAU$24.6m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$50.3m
BTN Butn
2.8xn/aAU$18.2m
OBL Omni Bridgeway
3.4x42.1%AU$282.6m

Price-To-Sales 대 피어: OBL은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OBL 의 PS 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.64m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OBL 3.4x업계 평균 2.5xNo. of Companies4PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OBL 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OBL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OBL 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.00
AU$3.13
+212.5%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.89
AU$3.13
+253.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.15
AU$3.13
+172.9%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+275.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.14
AU$4.24
+271.5%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.52
AU$4.20
+176.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.68
AU$4.20
+150.4%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+235.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Oct ’24AU$1.79
AU$4.14
+131.9%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.152
Sep ’24AU$2.16
AU$4.14
+92.1%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.65
AU$4.14
+56.2%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.74
AU$4.76
+74.0%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.33
AU$4.76
+104.7%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.142
Mar ’24AU$2.90
AU$7.28
+151.0%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.682
Feb ’24AU$4.03
AU$7.46
+85.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.65
AU$7.46
+104.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.26
AU$7.46
+75.0%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482
Nov ’23AU$4.56
AU$7.46
+63.7%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%