Stock Analysis
지난 한 주 동안 호주 증시는 큰 변동 없이 안정세를 보였지만, 작년 한 해 동안 9.1% 상승했습니다. 향후 몇 년간 수익이 매년 14%씩 증가할 것으로 예상되는 가운데, 비콘 라이팅 그룹과 같은 배당주는 성장하는 시장에서 꾸준한 수익을 원하는 투자자에게 잠재력을 제공합니다.
호주 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 콜린스 푸드 (ASX:CKF) | 3.13% | ★★★★★☆ |
| 포테스큐 (ASX:FMG) | 9.29% | ★★★★★☆ |
| 센츄리아 캐피탈 그룹 (ASX :CNI) | 6.93% | ★★★★★☆ |
| 닉 스칼리 (ASX :NCK) | 4.88% | ★★★★★☆ |
| 피듀시안 그룹 (ASX:FID) | 4.15% | ★★★★★☆ |
| 이거스 오토모티브 (ASX:APE) | 7.04% | ★★★★★☆ |
| 차터 홀 그룹 (ASX :CHC) | 3.56% | ★★★★★☆ |
| 프리미어 인베스트먼트 (ASX:PMV) | 4.40% | ★★★★★☆ |
| 그레인코프 (ASX:GNC) | 6.30% | ★★★★★☆ |
| 다각화 유나이티드 인베스트먼트 (ASX :DUI) | 3.08% | ★★★★★☆ |
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선별된 기업 중 몇 가지 추천 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
비콘 라이팅 그룹 (ASX:BLX)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 비콘 라이팅 그룹은 호주와 해외에서 조명 제품 소매업체로 운영되며 시가총액은 약 5억 3,533만 호주달러입니다.
운영: 비콘 라이팅 그룹은 주로 조명 기구, 팬, 에너지 효율이 높은 제품 판매를 통해 수익을 창출하며 총 3억1287만 호주달러의 매출을 올리고 있습니다.
배당 수익률: 3.5%
비콘 라이팅 그룹(BLX)의 배당 수익률은 3.52%로, 호주 상위 배당주에 비해 낮은 편입니다. 그럼에도 불구하고 BLX의 배당금은 34.3%의 현금 배당률과 59.4%의 이익 배당률로 뒷받침되어 수익 및 현금 흐름 관점에서 지속 가능성을 나타냅니다. 그러나 지난 10년간의 배당금 내역은 연간 20% 이상 하락하는 등 상당한 변동성을 보이며 변동성과 불안정성을 보여줍니다. 또한 BLX는 현재 추정 공정가치보다 58% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다.
- 여기에서 종합 배당 보고서를 통해 비콘 라이팅 그룹의 복잡한 상황을 자세히 살펴보세요.
- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 비콘 라이팅 그룹의 현재 주가가 부풀려져 있을 수 있습니다.
센츄리아 캐피탈 그룹 (ASX:CNI)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 센츄리아 캐피탈 그룹은 호주에 본사를 둔 투자 관리사로, 시가총액이 약 13억 8천만 호주 달러에 달하는 투자 상품 마케팅 및 관리를 전문으로 합니다.
운영: 센츄리아 캐피탈 그룹은 개발(4007만 호주 달러), 혜택 펀드(1035만 호주 달러), 공동 투자(5333만 호주 달러), 비운영 항목(5153만 호주 달러), 부동산 펀드 관리(17853만 호주 달러), 투자 채권 관리(979만 호주 달러), 부동산 및 개발 금융(1746만 호주 달러) 등 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 6.9%
센츄리아 캐피탈 그룹의 배당금은 최근 증권당 총 0.05호주달러로 혼합된 지속가능성 프로필을 보여줍니다. 수익은 연간 17.31% 증가할 것으로 예상되지만, 지난 10년간의 배당 실적은 불안정하고 변동성이 큽니다. 그럼에도 불구하고 수익(배당 성향 76.1%)과 현금 흐름(현금 배당 성향 73.5%)이 이러한 배당금을 적절히 충당하고 있습니다. 또한 센츄리아는 추정 공정가치보다 37.2% 낮은 가격에 거래되고 있어 시장 상황에서는 저평가된 것으로 보입니다.
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- 최근 평가 보고서에 비추어 볼 때 센츄리아 캐피탈 그룹이 추정 가치 이상으로 거래되고 있을 가능성이 있습니다.
다각화된 유나이티드 인베스트먼트 (ASX:DUI)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 다각화 유나이티드 인베스트먼트는 시가 총액이 약 11억 2천만 호주 달러에 달하는 상장 투자 운용사입니다.
운영: 운영: 다각화된 유나이티드 인베스트먼트는 주로 투자 회사로서의 운영을 통해 수익을 창출하며, 총 수익은 약 5,105만 호주 달러입니다.
배당 수익률: 3.1%
지난 10년간 안정적인 배당 실적을 유지하며 3.08%의 일관된 수익률을 제공하는 Diversified United Investment. 이러한 신뢰성에도 불구하고 배당 수익률은 6.28%로 호주 배당주 상위 사분위수보다 낮습니다. 수익과 현금흐름 모두 각각 87.8%와 87.7%의 배당성향으로 현재 배당금을 입증하고 있으며, 이는 중간 정도의 지속 가능성을 시사하지만 재무 안정성에 영향을 주지 않으면서 배당금을 크게 늘릴 여지는 제한적입니다.
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주요 테이크아웃
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.