Helloworld Travel 가치 평가
HLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLO ( A$2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$30.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | AU$30.60m |
| 시가총액 | AU$324.01m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25x | ||
WEB Web Travel Group | 25.8x | 15.6% | AU$1.9b |
CTD Corporate Travel Management | 24.1x | 12.2% | AU$2.0b |
FLT Flight Centre Travel Group | 27.5x | 19.0% | AU$3.8b |
EBG Eumundi Group | 22.8x | n/a | AU$82.6m |
HLO Helloworld Travel | 10.6x | 9.0% | AU$324.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: HLO은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLO 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLO 은 Price-To-Earnings 10.6 Australian Hospitality 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLO 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.01 | AU$2.89 +43.8% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.81 | AU$2.89 +60.2% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.94 | AU$2.97 +53.5% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$1.98 | AU$2.97 +50.1% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$2.38 | AU$3.51 +47.3% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$2.22 | AU$3.51 +57.9% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$2.19 | AU$3.51 +60.1% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$2.72 | AU$3.75 +38.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$3.02 | AU$3.75 +24.3% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$2.76 | AU$3.75 +36.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$2.42 | AU$3.80 +56.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.80 +55.6% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$2.45 | AU$3.80 +54.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.80 +56.2% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | AU$1.81 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.68 | AU$3.42 +27.7% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.94 | 6 |
| Sep ’24 | AU$3.21 | AU$3.42 +6.6% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.98 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.89 | AU$3.11 +7.5% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.38 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.71 | AU$3.11 +14.6% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.22 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.70 | AU$3.07 +13.7% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.19 | 6 |
| May ’24 | AU$3.12 | AU$3.07 -1.6% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.72 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.23 | AU$2.84 +27.5% | 14.3% | AU$3.20 | AU$2.08 | AU$3.02 | 5 |
| Mar ’24 | AU$2.29 | AU$2.63 +14.7% | 20.4% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.76 | 5 |
| Feb ’24 | AU$1.86 | AU$2.51 +35.1% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.42 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.35 | AU$2.51 +86.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.44 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.60 | AU$2.51 +56.6% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.45 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.00 | AU$2.51 +25.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.43 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.