Stock Analysis
지난 한 해 동안 호주 시장은 8.9%의 견조한 상승세를 보였으며, 수익에 대한 기대치는 매년 14%씩 증가했습니다. 이러한 긍정적인 배경을 고려할 때, 내부자 소유가 높은 성장 기업은 회사 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.9% | 114.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 62.3% |
| 아르고시 미네랄 (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 시가총액 약 5억 7,493만 호주 달러의 피부과 및 항균 제품의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 피부과 및 항균 제품의 연구 개발 활동을 통해 총 0.44만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.4%
Botanix Pharmaceuticals는 43만 7천 호주 달러의 적은 매출에도 불구하고 연간 120.4%의 매출 증가와 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상되는 수익 전망으로 상당한 성장을 이룰 수 있는 위치에 있습니다. 회사의 예상 자기자본수익률은 43.9%로 매우 높습니다. 그러나 7천만 호주 달러의 후속 주식 공모를 포함한 최근의 활동은 지난 1년 동안의 현금 유동성과 주주 희석에서 알 수 있듯이 재정적 부담이 있음을 시사합니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 및 국제적으로 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매 업체로 운영되며 시가 총액은 약 44억1000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 레저 및 기업 여행 서비스를 통해 수익을 창출하며, 각각 12억 8,000만 호주 달러와 10억 6,000만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유: 13.3%
플라이트 센터 트래블 그룹은 최근 수익성이 개선되었으며 예상 공정가치보다 19% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 부각되고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 18.81% 성장하여 호주 시장의 전망치인 13.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 연간 9.7%의 매출 성장률 전망도 전국 평균인 5.4%를 상회합니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 플라이트 센터의 내부자 소유권 변동은 지난 3개월 동안 중요한 매수 또는 매도가 보고되지 않아 정적인 상태를 유지하고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 60 억 1 천만 호주 달러입니다.
운영: Technology One의 수익은 주로 세 가지 부문에서 창출됩니다: 소프트웨어(3억 1,724만 호주 달러), 기업(8,383만 호주 달러), 컨설팅(6,813만 호주 달러)입니다.
내부자 소유권: 12.3%
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One은 강력한 내부자 소유권과 탄탄한 성장 지표를 보여줍니다. 이 회사의 수익은 연간 14.3% 증가하여 호주 전체 시장의 성장률인 13.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 매출은 연간 11.1% 성장하여 전국 평균인 5.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 업계 평균인 60.2배에 비해 54.8배의 높은 주가수익비율에도 불구하고, 최근 반기 실적에 따르면 매출과 순이익이 모두 크게 증가하며 견고한 수익성을 입증했습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 테크놀로지 원은 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.