Smartgroup Corporation Ltd

CHIA:SIQ 주식 보고서

시가총액: AU$1.0b

Smartgroup 가치 평가

SIQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIQ ( A$7.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SIQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익AU$67.24m
시가총액AU$1.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
MMS McMillan Shakespeare
11.7x5.4%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
13.6xn/aAU$82.1m
PPE Peoplein
22.2x45.3%AU$103.6m
ASH Ashley Services Group
18.1xn/aAU$24.5m
SIQ Smartgroup
15.2x6.3%AU$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SIQ은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SIQ 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIQ 15.2x업계 평균 20.0xNo. of Companies63PE01632486480+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIQ 은 Price-To-Earnings 15.2 Australian Professional Services 업계 평균( 19 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIQ 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.87
AU$9.37
+19.2%
8.3%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.82
AU$9.49
+21.4%
7.5%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.58
AU$9.55
+26.0%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.39
AU$9.55
+13.8%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.02
AU$9.55
+19.0%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.63
AU$9.87
+14.4%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.33
AU$9.88
+18.7%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.13
AU$9.88
+21.5%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.21
AU$10.19
+10.7%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.67
AU$10.04
+3.8%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.53
AU$10.08
-4.3%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.70
AU$9.45
+8.7%
5.9%AU$10.20AU$8.30AU$7.807
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77AU$7.828
Nov ’24AU$8.75
AU$8.69
-0.7%
8.3%AU$9.70AU$7.50AU$7.588
Oct ’24AU$8.30
AU$8.43
+1.5%
6.6%AU$9.25AU$7.50AU$8.398
Sep ’24AU$8.36
AU$8.23
-1.5%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.028
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.639
Jul ’24AU$7.94
AU$7.09
-10.7%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.339
Jun ’24AU$7.42
AU$6.97
-6.0%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.139
May ’24AU$6.82
AU$6.63
-2.8%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.218
Apr ’24AU$6.40
AU$6.63
+3.6%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.678
Mar ’24AU$6.50
AU$6.78
+4.3%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.539
Feb ’24AU$5.57
AU$6.39
+14.8%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.12
AU$6.43
+25.5%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.709

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 09:19
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smartgroup Corporation Ltd 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International