Smartgroup Corporation Ltd

CHIA:SIQ 주식 리포트

시가총액: AU$1.1b

Smartgroup 가치 평가

SIQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SIQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$15.12
Fair Value
44.0% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SIQ ( A$8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$15.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SIQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SIQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SIQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SIQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SIQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.9x
이익AU$79.43m
시가총액AU$1.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SIQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SIQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
MMS McMillan Shakespeare
12x4.29%AU$1.1b
FLN Freelancer
51.2x-27.89%AU$108.2m
HIT HiTech Group Australia
11xn/aAU$70.4m
ASH Ashley Services Group
13.6xn/aAU$29.5m
SIQ Smartgroup
13.9x4.51%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SIQ은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SIQ의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SIQ 13.9x업계 평균 17.9xNo. of Companies67PE01224364860+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIQ 은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 Australian Professional Services 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SIQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SIQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.47
AU$9.12
+7.65%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Nov ’26AU$8.18
AU$9.12
+11.46%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Oct ’26AU$7.97
AU$9.12
+14.40%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Sep ’26AU$9.09
AU$9.12
+0.31%
5.66%AU$10.30AU$8.50n/a8
Aug ’26AU$7.95
AU$8.91
+12.06%
6.93%AU$10.00AU$7.95n/a7
Jul ’26AU$7.41
AU$8.91
+20.22%
6.93%AU$10.00AU$7.95n/a7
Jun ’26AU$7.26
AU$8.88
+22.35%
6.55%AU$10.00AU$7.95n/a8
May ’26AU$7.93
AU$9.21
+16.19%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Apr ’26AU$7.37
AU$9.21
+25.02%
5.98%AU$10.15AU$8.50n/a8
Mar ’26AU$8.38
AU$9.26
+10.46%
5.76%AU$10.15AU$8.50n/a9
Feb ’26AU$8.00
AU$9.28
+15.98%
7.41%AU$10.50AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$7.80
AU$9.37
+20.16%
8.30%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.82
AU$9.49
+21.42%
7.53%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.58
AU$9.55
+25.95%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$8.1810
Oct ’25AU$8.39
AU$9.55
+13.79%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$7.9710
Sep ’25AU$8.02
AU$9.55
+19.04%
7.08%AU$10.50AU$8.30AU$9.0910
Aug ’25AU$8.63
AU$9.87
+14.40%
7.03%AU$10.95AU$8.30AU$7.9510
Jul ’25AU$8.33
AU$9.88
+18.65%
7.11%AU$11.00AU$8.30AU$7.4110
Jun ’25AU$8.13
AU$9.88
+21.50%
7.11%AU$11.00AU$8.30AU$7.2610
May ’25AU$9.21
AU$10.19
+10.67%
9.23%AU$11.55AU$8.30AU$7.9310
Apr ’25AU$9.67
AU$10.04
+3.85%
8.66%AU$11.25AU$8.30AU$7.379
Mar ’25AU$10.53
AU$10.08
-4.31%
9.10%AU$11.25AU$8.30AU$8.388
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.41%
7.01%AU$10.50AU$8.30AU$8.007
Jan ’25AU$8.70
AU$9.45
+8.67%
5.93%AU$10.20AU$8.30AU$7.807
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.39%
7.35%AU$9.70AU$7.77AU$7.828
Nov ’24AU$8.75
AU$8.69
-0.68%
8.26%AU$9.70AU$7.50AU$7.588
AU$9.07
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 21:57
종가2025/11/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Smartgroup Corporation Ltd는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hayden NicholsonBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Paul BuysCanaccord Genuity