Mader Group Limited

CHIA:MAD 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Mader Group 가치 평가

MAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.30
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: MAD ( A$5.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익AU$52.18m
시가총액AU$1.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
SUG Sugar Terminals
10.9xn/aAU$352.8m
DOW Downer EDI
67.8x29.63%AU$4.1b
BXB Brambles
26.6x7.51%AU$33.5b
IPH IPH
15.4x12.39%AU$1.2b
MAD Mader Group
22.7x13.48%AU$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MAD은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAD 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAD 22.7x업계 평균 16.2xNo. of Companies80PE01224364860+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAD 은 Australian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAD 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.92
AU$6.56
+10.81%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jun ’26AU$6.12
AU$6.56
+7.19%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
May ’26AU$6.36
AU$6.56
+3.14%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Apr ’26AU$5.98
AU$6.49
+8.58%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Mar ’26AU$6.19
AU$6.49
+4.90%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Oct ’25AU$5.18
AU$6.53
+25.97%
2.57%AU$6.80AU$6.38n/a4
Sep ’25AU$5.14
AU$6.53
+26.95%
2.57%AU$6.80AU$6.38n/a4
Aug ’25AU$6.17
AU$7.10
+15.03%
6.59%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jul ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.41%
6.59%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jun ’25AU$6.42
AU$7.10
+10.55%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.124
May ’25AU$6.62
AU$7.10
+7.21%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.364
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.25%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$5.984
Mar ’25AU$6.95
AU$7.34
+5.56%
3.41%AU$7.60AU$7.00AU$6.193
Feb ’25AU$6.43
AU$7.24
+12.55%
2.39%AU$7.41AU$7.00AU$6.233
Jan ’25AU$6.87
AU$6.76
-1.60%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.004
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.03%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$5.944
Nov ’24AU$6.71
AU$6.76
+0.75%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.214
Oct ’24AU$6.40
AU$6.13
-4.19%
18.59%AU$7.65AU$4.42AU$5.185
Sep ’24AU$7.76
AU$6.13
-20.98%
18.59%AU$7.65AU$4.42AU$5.145
Aug ’24AU$6.39
AU$5.55
-13.08%
11.95%AU$6.31AU$4.42AU$6.175
Jul ’24AU$5.61
AU$4.93
-12.09%
6.93%AU$5.34AU$4.42AU$6.155
Jun ’24AU$5.46
AU$4.93
-9.65%
6.95%AU$5.34AU$4.42AU$6.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$6.60
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 17:45
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mader Group Limited 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter