Chrysos Corporation Limited

CHIA:C79 주식 리포트

시가총액: AU$844.5m

Chrysos 가치 평가

C79이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 C79의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 C79 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 C79 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

C79의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: C79는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 C79의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 C79의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
C79의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.8x
매출AU$66.11m
시가총액AU$844.45m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

C79의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 C79의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
IPH IPH
1.3x2.24%AU$933.5m
KPG Kelly Partners Group Holdings
1.9xn/aAU$260.8m
CUP Count
1.2x5.94%AU$180.9m
ALQ ALS
3.6x6.47%AU$12.1b
C79 Chrysos
12.8x22.58%AU$844.5m

Price-To-Sales 대 피어: C79은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

C79의 PS 비율은 AU Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PPE Peoplein
0.07x-7.06%US$54.34m
ASH Ashley Services Group
0.07xn/aUS$23.95m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$8.80m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
C79 12.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies5PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: C79 은 Australian Professional Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(1.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

C79의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

C79 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: C79 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 C79에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$7.01
AU$8.62
+22.90%
15.66%AU$10.00AU$6.50n/a6
Jan ’27AU$7.40
AU$8.62
+16.42%
15.66%AU$10.00AU$6.50n/a6
Dec ’26AU$7.87
AU$8.62
+9.47%
15.66%AU$10.00AU$6.50n/a6
Nov ’26AU$8.05
AU$7.06
-12.36%
19.45%AU$9.85AU$5.33n/a6
Oct ’26AU$7.79
AU$6.50
-16.61%
9.54%AU$7.15AU$5.33n/a5
Sep ’26AU$6.63
AU$6.50
-2.02%
9.54%AU$7.15AU$5.33n/a5
Aug ’26AU$5.05
AU$5.88
+16.49%
18.22%AU$7.00AU$4.40n/a4
Jul ’26AU$4.83
AU$5.88
+21.79%
18.22%AU$7.00AU$4.40n/a4
Jun ’26AU$5.16
AU$5.91
+14.53%
16.25%AU$7.00AU$4.40n/a5
May ’26AU$4.01
AU$6.11
+52.39%
13.26%AU$7.00AU$4.70n/a5
Apr ’26AU$4.18
AU$6.11
+46.20%
13.26%AU$7.00AU$4.70n/a5
Mar ’26AU$4.76
AU$6.25
+31.32%
9.33%AU$7.00AU$5.40n/a5
Feb ’26AU$5.24
AU$6.51
+24.31%
7.99%AU$7.15AU$5.70AU$7.925
Jan ’26AU$4.98
AU$6.37
+27.95%
9.07%AU$7.20AU$5.50AU$7.405
Dec ’25AU$4.76
AU$6.39
+34.14%
10.11%AU$7.20AU$5.50AU$7.874
Nov ’25AU$5.34
AU$6.39
+19.57%
10.11%AU$7.20AU$5.50AU$8.054
Oct ’25AU$5.62
AU$6.44
+14.50%
9.01%AU$7.20AU$5.70AU$7.794
Sep ’25AU$5.98
AU$6.44
+7.61%
9.01%AU$7.20AU$5.70AU$6.634
Aug ’25AU$5.07
AU$6.34
+24.95%
8.94%AU$7.20AU$5.70AU$5.054
Jul ’25AU$5.41
AU$7.48
+38.17%
1.80%AU$7.60AU$7.25AU$4.834
Jun ’25AU$5.54
AU$7.48
+34.93%
1.80%AU$7.60AU$7.25AU$5.164
May ’25AU$5.51
AU$7.48
+35.66%
1.80%AU$7.60AU$7.25AU$4.014
Apr ’25AU$6.93
AU$8.02
+15.68%
3.07%AU$8.30AU$7.70AU$4.183
Mar ’25AU$7.04
AU$8.02
+13.87%
3.07%AU$8.30AU$7.70AU$4.763
Feb ’25AU$6.63
AU$8.00
+20.66%
3.06%AU$8.30AU$7.70AU$5.243
AU$8.62
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/05 16:26
종가2026/02/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chrysos Corporation Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter