AMA Group Limited

ASX:AMA 주식 보고서

시가총액: AU$77.7m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

AMA Group 가치 평가

AMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMA ( A$0.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AMA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA26.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%AU$54.0m
AIM Ai-Media Technologies
1.1x9.5%AU$71.0m
AVD AVADA Group
0.2xn/aAU$46.7m
BSA BSA
0.2x3.1%AU$53.0m
AMA AMA Group
0.09x4.9%AU$77.7m

Price-To-Sales 대 피어: AMA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMA 의 PE 비율은 AU Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMA 은 Price-To-Sales 0.1 Australian Commercial Services 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMA 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.043
AU$0.11
+155.8%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jun ’25AU$0.046
AU$0.13
+175.4%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
May ’25AU$0.064
AU$0.13
+97.9%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
Apr ’25AU$0.055
AU$0.13
+136.4%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Mar ’25AU$0.067
AU$0.13
+94.0%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Feb ’25AU$0.07
AU$0.15
+114.3%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jan ’25AU$0.07
AU$0.15
+121.4%
3.2%AU$0.16AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.068
AU$0.20
+199.0%
33.7%AU$0.30AU$0.15n/a3
Nov ’24AU$0.06
AU$0.20
+238.9%
33.7%AU$0.30AU$0.15n/a3
Oct ’24AU$0.042
AU$0.20
+382.1%
31.7%AU$0.30AU$0.14n/a4
Sep ’24AU$0.12
AU$0.23
+91.7%
25.7%AU$0.30AU$0.14n/a4
Aug ’24AU$0.14
AU$0.24
+67.2%
19.4%AU$0.30AU$0.17n/a4
Jul ’24AU$0.10
AU$0.23
+128.0%
25.9%AU$0.30AU$0.15n/a5
Jun ’24AU$0.12
AU$0.22
+81.1%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0466
May ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.7%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0646
Apr ’24AU$0.24
AU$0.24
+1.1%
30.8%AU$0.34AU$0.15AU$0.0555
Mar ’24AU$0.25
AU$0.25
+0.9%
28.3%AU$0.34AU$0.15AU$0.0676
Feb ’24AU$0.20
AU$0.23
+16.1%
32.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Jan ’24AU$0.21
AU$0.24
+9.6%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Dec ’23AU$0.22
AU$0.24
+7.1%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.0686
Nov ’23AU$0.22
AU$0.22
+1.8%
31.0%AU$0.32AU$0.15AU$0.066
Oct ’23AU$0.23
AU$0.22
-3.4%
31.0%AU$0.32AU$0.15AU$0.0426
Sep ’23AU$0.17
AU$0.21
+23.9%
33.6%AU$0.32AU$0.15AU$0.126
Aug ’23AU$0.15
AU$0.29
+89.5%
39.9%AU$0.53AU$0.18AU$0.146
Jul ’23AU$0.17
AU$0.30
+74.7%
38.4%AU$0.53AU$0.20AU$0.106
Jun ’23AU$0.18
AU$0.32
+74.1%
33.0%AU$0.53AU$0.20AU$0.126

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y