SGH Limited

CHIA:SGH 주식 보고서

시가총액: AU$20.0b

SGH 가치 평가

SGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGH ( A$49.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$44.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43x
수익AU$464.40m
시가총액AU$19.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
REH Reece
39.7x8.8%AU$16.5b
RDX Redox
23.3x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.6x11.2%AU$450.1m
IPG IPD Group
18.4x13.1%AU$403.4m
SGH SGH
43x17.3%AU$20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SGH은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGH 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGH 43.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies85PE01224364860+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGH 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGH 43 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$49.32
AU$43.38
-12.0%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.498
Nov ’23AU$18.88
AU$22.89
+21.2%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.658

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$450.1m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.88

7D

8.6%

1Y

44.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.33

7D

3.1%

1Y

35.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.34

7D

5.9%

1Y

37.4%