SGH Limited

CHIA:SGH 주식 보고서

시가총액: AU$21.5b

SGH 가치 평가

SGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.77
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGH ( A$52.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$40.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익AU$794.10m
시가총액AU$21.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b
RDX Redox
17x11.52%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
5.7x7.38%AU$401.3m
IPG IPD Group
14.3x10.86%AU$385.7m
SGH SGH
27x11.43%AU$21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SGH은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGH 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGH 27.0x업계 평균 14.8xNo. of Companies90PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGH 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGH 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$52.71
AU$53.28
+1.09%
12.73%AU$61.00AU$37.00n/a10
May ’26AU$51.75
AU$53.53
+3.45%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Apr ’26AU$48.61
AU$53.53
+10.13%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Mar ’26AU$51.44
AU$53.53
+4.07%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Feb ’26AU$48.27
AU$45.60
-5.53%
11.21%AU$52.00AU$35.50n/a10
Jan ’26AU$46.23
AU$44.23
-4.33%
10.77%AU$50.90AU$35.50n/a10
Dec ’25AU$49.46
AU$44.13
-10.78%
11.22%AU$50.90AU$34.50n/a10
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.84%
10.51%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.15%
8.72%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.00%
9.47%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.054%
10.03%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.67%
10.75%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.39%
10.42%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.78%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$51.758
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.44%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$48.618
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.37%
10.70%AU$44.30AU$30.50AU$51.448
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.16%
9.67%AU$38.00AU$27.50AU$48.2710
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.58%
8.15%AU$36.35AU$27.50AU$46.2310
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.07%
7.99%AU$34.50AU$26.91AU$49.4611
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.29%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.85%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.21%
5.76%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.56%
6.64%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.07%
6.02%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.92%
7.00%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.28%
7.33%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$53.20
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 04:05
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SGH Limited 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited