Redox Limited

ASX:RDX 주식 보고서

시가총액: AU$2.1b

Redox 가치 평가

RDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RDX ( A$3.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RDX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RDX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RDX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RDX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익AU$90.24m
시가총액AU$2.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RDX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RDX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
EHL Emeco Holdings
9x11.2%AU$473.2m
REH Reece
35.1x8.7%AU$14.7b
IPG IPD Group
17.9x13.1%AU$400.3m
ACF Acrow
12.5x12.5%AU$317.1m
RDX Redox
23x9.1%AU$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RDX은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RDX 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RDX 23.0x업계 평균 14.2xNo. of Companies86PE01224364860+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RDX 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RDX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RDX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RDX 23 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RDX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.95
AU$3.83
-3.0%
14.4%AU$4.50AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$4.01
AU$3.50
-12.7%
10.0%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.70
AU$3.47
-6.4%
11.1%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-3.0%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.96
AU$3.24
+9.5%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.26
AU$3.30
+1.1%
4.7%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.08
AU$3.15
+2.3%
9.5%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.09
AU$2.88
-7.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.14
AU$2.88
-8.4%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.2%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Mar ’25AU$2.50
AU$2.88
+15.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Jan ’25AU$2.35
AU$2.85
+21.3%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Dec ’24AU$2.34
AU$2.85
+21.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$4.012
Nov ’24AU$2.32
AU$2.85
+22.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.702
Oct ’24AU$2.22
AU$2.85
+28.4%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24AU$2.62
AU$2.85
+8.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$2.962

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 05:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Redox Limited 2 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Chenny WangMorgan Stanley
Rushil PaivaOrd Minnett Limited