Reece Limited

CHIA:REH 주식 보고서

시가총액: AU$10.6b

Reece 가치 평가

REH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.12
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: REH ( A$16.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$26.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.3x
수익AU$376.42m
시가총액AU$10.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
SGH SGH
27x11.43%AU$21.5b
RDX Redox
17.5x11.52%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
6x7.38%AU$401.3m
IPG IPD Group
14.7x10.86%AU$385.7m
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: REH은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REH 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REH 28.3x업계 평균 14.9xNo. of Companies88PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REH 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REH 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$16.45
AU$17.89
+8.78%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
May ’26AU$16.33
AU$17.89
+9.58%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
Apr ’26AU$15.49
AU$18.28
+18.00%
12.29%AU$21.60AU$13.00n/a12
Mar ’26AU$17.26
AU$18.80
+8.91%
14.79%AU$25.15AU$13.00n/a12
Feb ’26AU$23.99
AU$21.37
-10.91%
16.99%AU$27.20AU$13.50n/a12
Jan ’26AU$22.63
AU$21.34
-5.70%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.76
AU$21.34
-17.16%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.62%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-22.95%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.75%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.54%
17.27%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.87%
18.82%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.39%
19.42%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.01%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$16.3311
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.55%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$15.4911
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.03%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$17.2611
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.79%
13.85%AU$20.35AU$12.00AU$23.9911
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.81%
13.49%AU$20.35AU$12.00AU$22.6311
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.50%
14.18%AU$20.80AU$12.00AU$25.7611
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.84%
13.78%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.23%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.63%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.44%
12.27%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.90%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.62%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.82%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$17.87
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 08:20
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Reece Limited 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited