Reece Limited

CHIA:REH 주식 보고서

시가총액: AU$15.7b

Reece 가치 평가

REH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REH ( A$24.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$18.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.6x
수익AU$419.17m
시가총액AU$15.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.5b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$416.6m
IPG IPD Group
17.1x15.7%AU$433.4m
REH Reece
37.6x8.8%AU$15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: REH은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REH 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REH 37.6x업계 평균 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REH 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REH 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$24.36
AU$21.34
-12.4%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.6%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-23.0%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.5%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.9%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.6%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.8%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.8%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.5%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.8%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.2%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.9%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.8%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.127
Mar ’24AU$16.28
AU$13.99
-14.1%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.167
Feb ’24AU$16.26
AU$14.39
-11.5%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.137
Jan ’24AU$14.19
AU$14.83
+4.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.347
Dec ’23AU$15.82
AU$14.83
-6.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.427
Nov ’23AU$15.45
AU$14.83
-4.0%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.557

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%