Emeco Holdings Limited

CHIA:EHL 주식 보고서

시가총액: AU$473.2m

Emeco Holdings 가치 평가

EHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EHL ( A$0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익AU$52.66m
시가총액AU$473.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
IPG IPD Group
18.5x13.1%AU$400.3m
ACF Acrow
12.6x12.5%AU$317.1m
HNG Hancock & Gore
26.9xn/aAU$134.3m
RDX Redox
23.9x9.1%AU$2.1b
EHL Emeco Holdings
9x11.2%AU$473.2m

Price-To-Earnings 대 피어: EHL은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EHL 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EHL 9.0x업계 평균 14.2xNo. of Companies85PE01224364860+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EHL 은 Price-To-Earnings 9 Australian Trade Distributors 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EHL 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.92
AU$1.08
+17.8%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Dec ’25AU$0.87
AU$1.08
+24.5%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Nov ’25AU$0.76
AU$1.03
+35.1%
13.2%AU$1.18AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$0.79
AU$1.14
+44.9%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Sep ’25AU$0.81
AU$1.14
+41.3%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Aug ’25AU$0.82
AU$1.10
+33.0%
20.1%AU$1.47AU$0.90n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.11
+50.0%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.69
AU$1.11
+59.7%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.73
AU$1.03
+40.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Apr ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.3%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Mar ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.1%
14.0%AU$1.03AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.64
AU$0.95
+48.4%
15.9%AU$1.10AU$0.70n/a4
Jan ’25AU$0.68
AU$0.96
+42.6%
13.6%AU$1.10AU$0.75n/a4
Dec ’24AU$0.61
AU$0.97
+59.8%
14.3%AU$1.10AU$0.75AU$0.874
Nov ’24AU$0.57
AU$1.07
+86.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.765
Oct ’24AU$0.63
AU$1.07
+71.5%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.795
Sep ’24AU$0.66
AU$1.07
+62.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.815
Aug ’24AU$0.71
AU$1.10
+54.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.825
Jul ’24AU$0.66
AU$1.10
+65.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.745
Jun ’24AU$0.64
AU$1.10
+71.3%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.695
May ’24AU$0.69
AU$1.10
+58.8%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.735
Apr ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.1%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.725
Mar ’24AU$0.74
AU$1.16
+56.1%
20.0%AU$1.51AU$0.85AU$0.666
Feb ’24AU$0.77
AU$1.16
+52.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.646
Jan ’24AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.686
Dec ’23AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Emeco Holdings Limited 21 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research