오늘 Worley (ASX :WOR)를 관심 목록에 추가해야합니까?

투자자들은 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌려 투자하는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 기업이 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자들이 그 손실의 몫을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 적자를 내는 기업은 항상 재정적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

기술주 블루스카이 투자 시대임에도 불구하고 많은 투자자는 여전히 월리(ASX:WOR)와 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전통적인 전략을 채택하고 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

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월리는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 주가는 결국 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 숙련된 투자자들이 투자 리서치를 수행할 때 기업의 주당순이익에 세심한 주의를 기울이는 것은 당연한 일입니다. 놀랍게도 월리는 지난 3년 동안 연평균 34%의 주당순이익 성장률을 기록했습니다. 일반적으로 회사가 이러한 성장세를 유지할 수 있다면 주주들은 환호할 것입니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 결합하여 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 월리의 EBIT 마진은 제자리걸음이지만, 걱정스럽게도 매출은 실제로 감소하고 있습니다. 이는 단기 성장 전망에 좋은 징조가 아니므로 이러한 결과의 원인을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

월리에 대한 최신 분석 보기

투자에서도 인생과 마찬가지로 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 월리의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 시각화를 확인해 보시는 건 어떨까요?

월리 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

불 없는 연기는 없다는 말이 있습니다. 투자자에게 내부자 매수는 종종 어떤 종목이 시장에 불을 지필 수 있는지를 알려주는 연기입니다. 내부자 매수는 주식이 저평가되어 있다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 그러나 소액 매수가 항상 확신을 나타내는 것은 아니며, 내부자가 항상 옳은 판단을 하는 것은 아닙니다.

작년 한 해 동안 월리 내부자들은 281,000 호주달러를 주식에 투자한 반면, 매도는 전혀 없었습니다. 이는 회사의 리더들이 회사가 나아갈 방향에 대해 확신을 갖고 있다는 신호이므로 회사를 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 자세히 살펴보면, 가장 큰 규모의 내부자 매입은 김길리스 사외이사가 주당 약 14.82호주달러에 19만 5천 호주달러 상당의 주식을 매입한 것입니다.

내부자 매입과 함께 월리 강세장의 좋은 소식은 내부자들이 (총체적으로) 주식에 의미 있는 투자를 하고 있다는 것입니다. 특히, 이들은 2억 6,600만 호주 달러에 달하는 부러움을 살 만한 회사 지분을 보유하고 있습니다. 이 정도 수준의 내부자 투자는 회사의 리더들도 주식으로 성공 또는 실패를 경험할 수 있다는 점에서 매우 고무적인 일입니다.

월리는 관심 종목에 포함할 가치가 있을까요?

성장주 투자자에게 월리의 순익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 뿐만 아니라 내부자들이 회사의 주식을 많이 소유하고 있으며 더 많은 주식을 매수하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 이 종목은 주목할 만한 가치가 있는 주식입니다. 다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 월리의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

좋은 소식은 월리만이 내부자 매수가 있는 유일한 주식이 아니라는 것입니다. 지난 3개월 동안 내부자 매수가 있었던 호주 내 소형주, 저평가된 기업 목록은 다음과 같습니다!

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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