타스미아(ASX:TEA)의 수익에 주목할 필요가 있을까요?

투자자들은 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌려 투자하는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 기업이 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자가 그 손실을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 손실을 내는 기업은 자본을 흡수하는 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 기업에 좋은 돈을 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 타스미아(ASX:TEA)에 관심을 가질 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

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성장하는 타스미아의 주당 순이익

회사가 주당 순이익(EPS)을 충분히 오래 유지할 수 있다면 결국 주가가 따라갈 것입니다. 따라서 주당순이익이 성장하는 회사의 주식을 사고 싶어하는 투자자가 많습니다. 지난 3년 동안 타스미아가 매년 44%씩 주당순이익을 성장시켰다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이러한 성장률이 오래 지속되지는 않지만, 잠재 투자자들의 눈길을 사로잡는 것은 분명합니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진도 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 타스미아는 작년 한 해 동안 안정적인 EBIT 마진을 유지하면서 매출이 37% 성장한 5억 4,800만 호주달러를 기록했습니다. 이는 매우 긍정적인 결과입니다.

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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타스미아 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

투자자는 항상 자신이 보유한 회사에 대한 신뢰의 표를 찾고 있으며, 내부자 매수는 시장에 대한 낙관적 전망을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 주식을 매수한다는 것은 해당 주식이 저평가되어 있다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 그러나 소액 매수가 항상 확신을 나타내는 것은 아니며 내부자가 항상 옳은 판단을 하는 것은 아닙니다.

경영진이나 회사 이사회 멤버가 주식을 단 한 차례도 매각하지 않았기 때문에 내부자의 회사에 대한 믿음은 여전히 높습니다. 하지만 더 중요한 것은 MD 겸 전무 이사 스티븐 영이 291,000호주달러를 들여 평균 2.83호주달러에 주식을 매입했다는 점입니다. 이와 같은 주식 매입은 경영진이 비즈니스의 미래에 대해 얼마나 확고한 믿음을 가지고 있는지 알 수 있는 단서입니다.

최근의 이러한 매입이 주주들에게 고무적인 신호만은 아닌데, Tasmea의 주주명부를 살펴보면 내부자가 상당한 지분을 소유하고 있음을 알 수 있습니다. 회사의 45%를 소유하고 있는 내부자들은 주가 상승에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이는 의사 결정을 내리는 사람들도 그들의 선택에 영향을 받는다는 것을 의미하기 때문에 투자자들에게는 반가운 소식일 것입니다. 현재 주가로 볼 때, 내부자가 보유한 주식의 가치는 무려 5억 7천만 호주 달러에 달합니다. 내부자의 이 정도 투자 금액은 결코 무시할 수 없는 수준입니다.

내부자들이 주식을 보유하고 축적하는 것은 분명 행복한 일이지만, 이는 큰 그림의 일부일 뿐입니다. 그 이유는 타스미아의 CEO인 스티븐 영은 같은 규모의 다른 기업 CEO와 비교했을 때 상대적으로 적은 수준의 보수를 받기 때문입니다. 분석 결과, Tasmea와 같이 시가총액이 6억 1천만 호주 달러에서 24억 호주 달러 사이인 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 160만 호주 달러인 것으로 나타났습니다.

타스미아 CEO는 2025년 6월로 끝나는 회계연도에 85만 호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 특히 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 꽤 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

타스미아는 관심 종목에 포함할 가치가 있을까요?

타스미아의 수익은 상당히 인상적인 방식으로 상승했습니다. 가장 중요한 것은 내부자가 많은 주식을 소유하고 있으며, 내부자가 더 많은 주식을 매입하고 있다는 것입니다. 이러한 요소는 회사의 잠재력과 변곡점에 도달했음을 나타내는 것으로 보입니다. 타스미아를 관심 종목 목록의 맨 위에 올려놓는 것을 추천합니다. 하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Tasmea에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 타스미아가 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 매력적인 밸류에이션을 가진 호주 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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