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SHAPE Australia Corporation LimitedASX:SHA 주식 보고서

시가총액 AU$620.4m
주가
AU$7.44
AU$8.25
9.8% 저평가 내재 할인율
1Y128.9%
7D-3.4%
1D
포트폴리오 가치
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SHAPE Australia Corporation Limited

ASX:SHA 주식 리포트

시가총액: AU$620.4m

SHAPE Australia (SHA) 주식 개요

셰이프 오스트레일리아 코퍼레이션은 자회사와 함께 호주에서 상업용 부동산의 건설, 개조 및 개보수 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

SHA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 7.8% 에서 거래

수익은 매년 11.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 43.3% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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SHAPE Australia

50% ROE in a Burning Building

Australia’s construction industry is falling apart, yet SHAPE Australia keeps winning work thanks to a cash-rich, low-risk way of delivering commercial interiors. A quiet rule change is squeezing weaker rivals out, while SHAPE shifts toward steadier maintenance work and faster modular builds that could make earnings less boom-and-bust.
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AU$7.15
FV
4.1% 고평가 내재 할인율
11.00%
Revenue growth p.a.
158
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SHAPE Australia Corporation Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

SHAPE Australia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$7.44
52주 최고가AU$7.96
52주 최저가AU$3.23
베타0.27
1개월 변동14.11%
3개월 변동1.36%
1년 변동128.92%
3년 변동425.80%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동270.15%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Apr 28

SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Returns

Analysts have kept their A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, citing only minor adjustments to inputs such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially alter their valuation view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025, providing investors with clarity on the upcoming income payment schedule (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Apr 12

SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Earnings Multiple

Analysts have kept the A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, pointing to only marginal tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially alter their overall view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
새로운 내러티브 • Apr 08

50% ROE in a Burning Building

Nearly 5,000 Australian construction firms went insolvent last year. Naturally, my stock screener spat out a construction company generating a 50% return on equity.

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 28

SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Returns

Analysts have kept their A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, citing only minor adjustments to inputs such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially alter their valuation view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025, providing investors with clarity on the upcoming income payment schedule (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Apr 12

SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Earnings Multiple

Analysts have kept the A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, pointing to only marginal tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially alter their overall view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
새로운 내러티브 • Apr 08

50% ROE in a Burning Building

Nearly 5,000 Australian construction firms went insolvent last year. Naturally, my stock screener spat out a construction company generating a 50% return on equity.
내러티브 업데이트 • Mar 28

SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Higher Future Earnings Multiple

Analysts have adjusted their price target for SHAPE Australia to A$8.25 from A$7.97, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that feed into a slightly higher fair value estimate and discount rate. What's in the News Announced a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 12

SHA: Fully Franked Dividend Will Support Fair Value And Earnings Multiple

Analysts have trimmed their price target on SHAPE Australia to A$7.97. This reflects a slightly lower discount rate and marginally adjusted long term assumptions for revenue growth, profit margins and forward P/E multiples.
내러티브 업데이트 • Feb 25

SHA: Fully Franked Dividend Will Support Fair Value And Future P/E

Analysts have lifted their price target for SHAPE Australia to A$7.97 from A$7.15, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E as key drivers of the change. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Feb 11

SHA: Stable Assumptions And Slightly Higher Future P/E Will Support Fair Value

Analysts have fine tuned their valuation work on SHAPE Australia, keeping fair value steady at A$7.15 while modestly updating assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. This has resulted in a slightly revised price target range for you to consider.
내러티브 업데이트 • Jan 26

SHA: Stable Assumptions And Slightly Higher Future P/E Will Support Fair Value

Narrative Update The analyst price target for SHAPE Australia has been reaffirmed at A$7.15 per share, with analysts pointing to small adjustments in the discount rate and future P/E assumptions as the key drivers behind the refreshed view. Valuation Changes Fair Value: Model fair value per share remains effectively unchanged at A$7.15, aligning with the reaffirmed analyst price target.
내러티브 업데이트 • Jan 11

SHA: Steady Assumptions Suggest Future Earnings Multiple Will Sustain Fair Value

Analysts have maintained their price target for SHAPE Australia at A$7.15. This reflects only marginal adjustments to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and assumed future P/E, which they view as broadly offsetting each other in the current valuation work.
내러티브 업데이트 • Dec 17

SHA: Future Earnings Multiple Will Support Stronger Earnings Performance This Year

Analysts have slightly reduced their price target for SHAPE Australia to approximately A$7.15 from A$7.17, reflecting modestly softer assumptions for long term revenue growth and profit margins, partially offset by a marginally higher future earnings multiple. Valuation Changes The fair value estimate has edged down slightly from A$7.17 to approximately A$7.15 per share.
내러티브 업데이트 • Dec 03

SHA: Rising Margins Will Support Stronger Earnings Performance This Year

Analysts have nudged their price target for SHAPE Australia higher, from A$6.95 to A$7.17, citing slightly stronger expected revenue growth, modestly improved profit margins, and a still-supportive but marginally lower future PE multiple. Valuation Changes Fair Value Estimate has risen slightly from A$6.95 to A$7.17, reflecting modestly higher expectations for the business.
내러티브 업데이트 • Nov 19

SHA: Revenue Growth Will Drive Profit Margin Improvement This Year

Analysts have raised their price target for SHAPE Australia from $5.62 to $6.95. This change is attributed to improved revenue growth expectations, along with slight increases in forecasted profit margins and the discount rate.
내러티브 업데이트 • Nov 03

SHA: Future Mergers And Higher Margins Will Support Balanced Outlook

Analysts have increased their price target for SHAPE Australia from $5.27 to $5.62. They cite higher projected revenue growth and improved profit margins as key drivers behind the upward revision.
내러티브 업데이트 • Oct 20

Urban Densification And Green Building Will Drive Modular Success

Analysts have marginally revised their price target for SHAPE Australia, maintaining it at $5.27. Slight adjustments to discount rate metrics suggest stable prospects for the company.
분석 기사 • Aug 22

Analysts Have Made A Financial Statement On SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Full-Year Report

The full-year results for SHAPE Australia Corporation Limited ( ASX:SHA ) were released last week, making it a good...
분석 기사 • Jun 23

SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Shares Climb 29% But Its Business Is Yet to Catch Up

Despite an already strong run, SHAPE Australia Corporation Limited ( ASX:SHA ) shares have been powering on, with a...
분석 기사 • Apr 16

SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 14.5x might make it look like a...
분석 기사 • Feb 21

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) dividend will be increasing from last year's payment of the same...
User avatar
새로운 내러티브 • Feb 21

Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities

Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets.
분석 기사 • Aug 28

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) dividend will be increasing from last year's payment of the same...

주주 수익률

SHAAU ConstructionAU 시장
7D-3.4%0.09%-0.4%
1Y128.9%42.6%2.9%

수익률 대 산업: SHA은 지난 1년 동안 42.6%의 수익을 기록한 Australian Construction 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SHA은 지난 1년 동안 2.9%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SHA's price volatile compared to industry and market?
SHA volatility
SHA Average Weekly Movement7.5%
Construction Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market4.4%

안정적인 주가: SHA는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SHA의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1989746PME Marix-Evansshape.com.au

셰이프 오스트레일리아 코퍼레이션은 자회사와 함께 호주에서 상업용 부동산의 건설, 설치 및 개보수 사업을 하고 있습니다. 또한 신축, 외관 개선, 모듈식 건축, 설계 및 시공, 사후 관리 및 시설 유지보수 서비스도 제공합니다. 상업용 사무실, 건강, 교육, 호텔, 정부, 국방, 교통, 노인 케어, 커뮤니티, 엔터테인먼트 및 레크리에이션 부문에 서비스를 제공합니다.

SHAPE Australia Corporation Limited 기초 지표 요약

SHAPE Australia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SHA 기초 통계
시가총액AU$620.42m
순이익 (TTM)AU$25.70m
매출 (TTM)AU$1.03b
24.1x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

SHA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SHA 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.03b
매출원가AU$924.92m
총이익AU$106.44m
기타 비용AU$80.75m
순이익AU$25.70m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Aug 19, 2026

주당순이익(EPS)0.31
총이익률10.32%
순이익률2.49%
부채/자본 비율35.9%

SHA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.8%
현재 배당 수익률
84%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 20:57
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SHAPE Australia Corporation Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Carroll DeclanMorgans Financial Limited
Declan CarrollMorgans Financial Limited