최대 19.8% 수익률의 ASX 배당주 3종목

호주 시장이 외교적 진전과 원자재 가격 반등에 힘입어 완만한 상승세를 보이면서 투자자들은 글로벌 불확실성 속에서도 안정적인 수익을 약속하는 투자 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 배당주는 특히 지정학적 사건과 원자재 가격 변동이 시장 역동성에 계속 영향을 미치는 상황에서 꾸준한 수입원을 찾는 투자자들에게 매력적인 옵션으로 부각되고 있습니다.

호주 상위 10개 배당주

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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.

GWA 그룹 (ASX:GWA)

단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: GWA Group Limited는 호주, 뉴질랜드, 영국 및 전 세계에서 주거용 및 상업용 건물 설비와 피팅을 연구, 설계, 제조, 수입 및 판매하며 시가 총액은 6억 6,522만 호주 달러에 달합니다.

운영: GWA Group Limited의 수익은 주로 4억 1,848만 호주달러를 창출한 워터 솔루션 부문에서 발생합니다.

배당 수익률: 6.1%

GWA 그룹의 배당 수익률 6.13%는 호주 배당금 지급 기업 중 상위 25%에 속하지만, 94.8%의 높은 배당 성향으로 인해 배당금이 수익으로 완전히 충당되지 않아 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 수익이 4,338만 호주 달러로 증가했음에도 불구하고, 지난 10년간 GWA의 배당금은 변동성이 컸습니다. 이 회사는 2025년 9월 S&P 글로벌 BMI 지수에서 제외된 후 자본 관리를 위해 3,000만 호주 달러의 자사주 매입을 발표했습니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 GWA 그룹 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.

헬리아 그룹 (ASX:HLI)

단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 시가총액 15억3000만 호주달러의 헬리아 그룹(Helia Group Limited)은 자회사를 통해 호주에서 대출 모기지 보험 사업을 주력으로 운영하고 있습니다.

운영: 헬리아 그룹은 호주에서 대출 모기지 보험 사업을 통해 5억 5,963만 호주 달러의 수익을 창출하고 있습니다.

배당 수익률: 19.9%

헬리아 그룹의 배당 수익률은 19.86%로 호주 최고의 배당금 지급 기업 중 하나이지만, 209.7%의 높은 현금 지급률로 인해 지속 가능성에 의문이 제기되며, 이는 33.1%의 낮은 이익 배당률에도 불구하고 현금 흐름으로 배당금을 충당하지 못하고 있음을 나타냅니다. 최근 수익은 2025년 상반기 1억 3,370만 호주달러로 증가했으며, 이사회 교체와 자사주 매입에 따른 전략적 재무 관리를 반영하여 특별 및 보통 배당금과 함께 수익 전망치를 발표했습니다.

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피트 (ASX:PPC)

간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 피트는 호주에서 시가 총액 8억 9418만 호주 달러의 주거용 토지를 취득, 개발 및 판매하는 회사입니다.

운영: Peet Limited의 수익은 주로 회사 소유 프로젝트(3억 1324만 호주 달러)에서 발생하며, 펀드 관리(5639만 호주 달러) 및 공동 계약(5188만 호주 달러)의 기여로 보완됩니다.

배당 수익률: 4.1%

62.1%의 이익 배당금과 34.1%의 현금 배당 비율로 구성된 Peet의 배당금 지급은 역사적 변동성에도 불구하고 재정적으로 지속 가능한 수준입니다. 최근 수익이 5,847만 호주 달러로 증가하면서 배당 수익률 4.06%는 호주 최고 수준의 배당금 지급 기업보다 낮지만 이를 뒷받침하고 있습니다. 최근 부동산 경기 호조와 2025년 하반기 주당 0.05호주달러로 배당금을 인상하는 등 시장 상황을 활용하고 주주 가치를 높이기 위해 골드만삭스와 전략적 검토를 진행 중입니다.

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• 당사의 가치평가 보고서에 따르면 Peet의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

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