Fletcher Building 가치 평가

FBU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FBU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FBU ( A$2.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FBU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

FBU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FBU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 FBU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FBU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
RWC Reliance Worldwide	1.9x	5.9%	AU$3.9b
GWA GWA Group	1.6x	4.1%	AU$641.8m
VNT Ventia Services Group	0.5x	4.0%	AU$3.1b
RDX Redox	2.1x	10.7%	AU$2.4b
FBU Fletcher Building	0.4x	0.8%	AU$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: FBU은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

FBU 의 PS 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FBU 은 Price-To-Sales 0.4 Oceanic Building 업계 평균( 0.4 x).

FBU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FBU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FBU 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FBU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.55	AU$2.76 +8.2%	13.4%	AU$3.27	AU$1.95	n/a	10
Dec ’25	AU$2.84	AU$2.75 -3.1%	13.4%	AU$3.27	AU$1.95	n/a	10
Nov ’25	AU$2.74	AU$2.76 +0.7%	13.4%	AU$3.27	AU$1.95	n/a	10
Oct ’25	AU$2.76	AU$2.77 +0.2%	10.7%	AU$3.17	AU$2.18	n/a	10
Sep ’25	AU$2.83	AU$3.00 +6.1%	12.3%	AU$3.51	AU$2.24	n/a	10
Aug ’25	AU$2.90	AU$3.21 +10.8%	17.5%	AU$4.42	AU$2.31	n/a	10
Jul ’25	AU$2.72	AU$3.26 +19.8%	17.2%	AU$4.47	AU$2.34	n/a	10
Jun ’25	AU$2.84	AU$3.51 +23.6%	24.3%	AU$5.47	AU$2.33	n/a	10
May ’25	AU$3.39	AU$4.16 +22.6%	16.3%	AU$5.48	AU$3.16	n/a	10
Apr ’25	AU$3.81	AU$4.18 +9.6%	16.3%	AU$5.51	AU$3.18	n/a	10
Mar ’25	AU$3.93	AU$4.30 +9.5%	15.6%	AU$5.64	AU$3.25	n/a	11
Feb ’25	AU$4.21	AU$5.28 +25.4%	9.2%	AU$5.93	AU$4.31	n/a	11
Jan ’25	AU$4.41	AU$5.26 +19.3%	9.2%	AU$5.95	AU$4.33	AU$2.55	11
Dec ’24	AU$4.33	AU$5.27 +21.7%	8.3%	AU$5.86	AU$4.26	AU$2.84	10
Nov ’24	AU$3.97	AU$5.27 +32.7%	8.3%	AU$5.86	AU$4.26	AU$2.74	10
Oct ’24	AU$4.33	AU$5.62 +29.9%	8.2%	AU$6.34	AU$4.66	AU$2.76	10
Sep ’24	AU$4.42	AU$5.65 +27.9%	10.1%	AU$6.84	AU$4.63	AU$2.83	10
Aug ’24	AU$5.19	AU$5.79 +11.7%	11.7%	AU$7.06	AU$4.77	AU$2.90	10
Jul ’24	AU$5.00	AU$5.78 +15.5%	12.1%	AU$7.08	AU$4.78	AU$2.72	10
Jun ’24	AU$4.60	AU$5.81 +26.3%	12.4%	AU$7.26	AU$4.80	AU$2.84	10
May ’24	AU$4.28	AU$5.78 +35.0%	12.2%	AU$7.24	AU$4.79	AU$3.39	10
Apr ’24	AU$4.07	AU$5.66 +39.0%	12.9%	AU$7.26	AU$4.67	AU$3.81	10
Mar ’24	AU$4.29	AU$5.66 +31.9%	12.9%	AU$7.26	AU$4.67	AU$3.93	10
Feb ’24	AU$4.76	AU$5.88 +23.5%	9.7%	AU$7.30	AU$5.11	AU$4.21	10
Jan ’24	AU$4.45	AU$6.11 +37.4%	9.7%	AU$7.51	AU$5.07	AU$4.41	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Fletcher Building Limited 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited