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Electro Optic Systems Holdings 가치 평가

EOS ( A$1.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$3.45 )

EOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOS ( A$1.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

EOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 EOS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.7x
ASB Austal	0.7x	9.5%	AU$1.0b
QHL Quickstep Holdings	0.2x	n/a	AU$18.6m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$19.5m
DRO DroneShield	17.6x	32.0%	AU$1.2b
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.9x	4.0%	AU$269.2m

Price-To-Sales 대 피어: EOS은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EOS 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EOS 은 Price-To-Sales 1.5 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 2.7 x).

EOS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EOS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EOS 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.42	AU$1.81 +27.8%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Sep ’25	AU$1.52	AU$1.81 +19.3%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Aug ’25	AU$1.81	AU$1.59 -12.3%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Jul ’25	AU$1.56	AU$1.56 +0.2%	32.9%	AU$2.10	AU$0.79	n/a	4
Jun ’25	AU$1.28	AU$1.59 +24.0%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
May ’25	AU$1.57	AU$1.58 +0.8%	34.3%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Apr ’25	AU$1.66	AU$1.61 -2.9%	35.6%	AU$2.30	AU$0.79	n/a	4
Mar ’25	AU$1.81	AU$1.88 +4.2%	19.9%	AU$2.30	AU$1.39	n/a	3
Feb ’25	AU$1.16	AU$1.45 +24.7%	7.6%	AU$1.60	AU$1.35	n/a	3
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.34 +28.8%	8.8%	AU$1.50	AU$1.22	n/a	3
Dec ’24	AU$0.96	AU$1.26 +30.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	n/a	3
Nov ’24	AU$0.91	AU$1.26 +38.1%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	n/a	3
Oct ’24	AU$0.98	AU$1.26 +28.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	n/a	3
Sep ’24	AU$0.86	AU$1.29 +50.0%	0.8%	AU$1.30	AU$1.28	AU$1.52	2
Aug ’24	AU$1.19	AU$1.34 +13.1%	4.5%	AU$1.40	AU$1.28	AU$1.81	2
Oct ’23	AU$0.53	AU$2.14 +302.8%	63.9%	AU$3.50	AU$0.77	AU$0.98	2
Sep ’23	AU$0.72	AU$2.38 +229.9%	47.4%	AU$3.50	AU$1.25	AU$0.86	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.