Electro Optic Systems Holdings 가치 평가

EOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EOS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EOS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

EOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EOS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
QHL Quickstep Holdings	0.4x	n/a	AU$39.8m
ASB Austal	0.7x	9.8%	AU$1.1b
DRO DroneShield	8.1x	32.8%	AU$545.1m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$16.4m
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.7x	-11.4%	AU$205.5m

Price-To-Sales 대 피어: EOS은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EOS 의 PS 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

48 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	8.8%
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.7x	-11.4%	US$128.52m

48 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	18.1%
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.7x	62.4%	US$128.52m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EOS 은 Price-To-Sales 0.7 Australian Aerospace & Defense 업계 평균( 0.7 x).

EOS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EOS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EOS 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.07	AU$1.83 +71.4%	13.6%	AU$2.00	AU$1.40	n/a	4
Dec ’25	AU$1.23	AU$1.83 +49.0%	13.6%	AU$2.00	AU$1.40	n/a	4
Nov ’25	AU$1.41	AU$1.81 +28.2%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Oct ’25	AU$1.37	AU$1.81 +32.0%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Sep ’25	AU$1.52	AU$1.81 +19.3%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Aug ’25	AU$1.81	AU$1.59 -12.3%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Jul ’25	AU$1.56	AU$1.56 +0.2%	32.9%	AU$2.10	AU$0.79	n/a	4
Jun ’25	AU$1.28	AU$1.59 +24.0%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
May ’25	AU$1.57	AU$1.58 +0.8%	34.3%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Apr ’25	AU$1.66	AU$1.61 -2.9%	35.6%	AU$2.30	AU$0.79	n/a	4
Mar ’25	AU$1.81	AU$1.88 +4.2%	19.9%	AU$2.30	AU$1.39	n/a	3
Feb ’25	AU$1.16	AU$1.45 +24.7%	7.6%	AU$1.60	AU$1.35	n/a	3
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.34 +28.8%	8.8%	AU$1.50	AU$1.22	n/a	3
Dec ’24	AU$0.96	AU$1.26 +30.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.23	3
Nov ’24	AU$0.91	AU$1.26 +38.1%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.41	3
Oct ’24	AU$0.98	AU$1.26 +28.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.37	3
Sep ’24	AU$0.86	AU$1.29 +50.0%	0.8%	AU$1.30	AU$1.28	AU$1.52	2
Aug ’24	AU$1.19	AU$1.34 +13.1%	4.5%	AU$1.40	AU$1.28	AU$1.81	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Electro Optic Systems Holdings Limited 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.