Duratec Limited

ASX:DUR 주식 보고서

시가총액: AU$378.1m

Duratec 가치 평가

DUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUR ( A$1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익AU$21.43m
시가총액AU$378.06m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
LYL Lycopodium
7.8xn/aAU$393.3m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
GNP GenusPlus Group
25x18.9%AU$481.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
DUR Duratec
17.6x14.5%AU$378.1m

Price-To-Earnings 대 피어: DUR은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUR 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DUR 17.6x업계 평균 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUR 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUR 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.50
AU$1.66
+10.7%
8.4%AU$1.90AU$1.56n/a4
Nov ’25AU$1.63
AU$1.62
-0.8%
10.7%AU$1.90AU$1.43n/a4
Oct ’25AU$1.37
AU$1.52
+10.8%
3.9%AU$1.58AU$1.43n/a4
Sep ’25AU$1.28
AU$1.50
+17.8%
3.1%AU$1.56AU$1.43n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.46
+11.9%
6.2%AU$1.52AU$1.30n/a4
Jul ’25AU$1.28
AU$1.43
+12.4%
6.6%AU$1.50AU$1.30n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

7D

-4.2%

1Y

-34.1%