ANZ Group Holdings 가치 평가
ANZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ANZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ANZ ( A$31.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$40.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ANZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ANZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ANZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ANZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | AU$6.54b |
| 시가총액 | AU$94.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ANZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.1x | ||
WBC Westpac Banking | 16.2x | 0.1% | AU$111.4b |
NAB National Australia Bank | 17x | 2.3% | AU$118.6b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.4x | 5.0% | AU$255.6b |
BFL BSP Financial Group | 7.6x | n/a | AU$2.9b |
ANZ ANZ Group Holdings | 14.4x | 3.4% | AU$94.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ANZ은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ANZ 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ANZ 은 Australian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ANZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANZ 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$31.73 | AU$29.46 -7.1% | 9.6% | AU$34.00 | AU$25.25 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$31.09 | AU$28.57 -8.1% | 10.6% | AU$33.20 | AU$22.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$30.05 | AU$28.56 -4.9% | 10.2% | AU$32.70 | AU$22.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$30.40 | AU$28.48 -6.3% | 10.4% | AU$32.70 | AU$22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$29.21 | AU$28.21 -3.4% | 9.9% | AU$32.10 | AU$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$28.41 | AU$28.04 -1.3% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$28.16 | AU$28.04 -0.4% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$28.03 | AU$27.71 -1.1% | 8.0% | AU$31.00 | AU$22.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$29.35 | AU$27.71 -5.6% | 8.6% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$28.65 | AU$26.90 -6.1% | 9.3% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$26.91 | AU$26.12 -2.9% | 8.8% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$25.82 | AU$25.60 -0.9% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$24.42 | AU$25.56 +4.7% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$24.85 | AU$26.14 +5.2% | 8.0% | AU$31.00 | AU$21.50 | AU$31.09 | 14 |
| Oct ’24 | AU$25.66 | AU$26.19 +2.1% | 7.8% | AU$31.00 | AU$21.50 | AU$30.05 | 14 |
| Sep ’24 | AU$25.14 | AU$26.24 +4.4% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.50 | AU$30.40 | 15 |
| Aug ’24 | AU$25.84 | AU$25.47 -1.4% | 11.3% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.21 | 15 |
| Jul ’24 | AU$23.71 | AU$25.48 +7.5% | 11.2% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.41 | 15 |
| Jun ’24 | AU$22.78 | AU$25.39 +11.5% | 10.9% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.16 | 15 |
| May ’24 | AU$24.57 | AU$25.66 +4.5% | 10.7% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.03 | 16 |
| Apr ’24 | AU$22.96 | AU$25.92 +12.9% | 11.0% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.35 | 16 |
| Mar ’24 | AU$24.39 | AU$26.45 +8.4% | 11.5% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.65 | 16 |
| Feb ’24 | AU$25.26 | AU$26.13 +3.5% | 12.1% | AU$31.00 | AU$18.30 | AU$26.91 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | AU$26.45 0% | 13.6% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$25.82 | 15 |
| Dec ’23 | AU$24.94 | AU$26.39 +5.8% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.42 | 16 |
| Nov ’23 | AU$25.93 | AU$26.39 +1.8% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.85 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
2.7%
1Y
n/a