ANZ Group Holdings Limited

ASX:AN3PK 주식 보고서

시가총액: AU$94.6b

ANZ Group Holdings 가치 평가

AN3PK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AN3PK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AN3PK ( A$103.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$133.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AN3PK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AN3PK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AN3PK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AN3PK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AN3PK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AN3PK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익AU$6.54b
시가총액AU$94.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AN3PK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AN3PK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
WBC Westpac Banking
16.4x0.1%AU$114.7b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$121.4b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.2x4.5%AU$267.8b
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
AN3PK ANZ Group Holdings
14.2x3.3%AU$94.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AN3PK은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AN3PK 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AN3PK 14.2x업계 평균 10.1xNo. of Companies161PE0612182430+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AN3PK 은 Australian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AN3PK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AN3PK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AN3PK 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

7D

-1.9%

1Y

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%