PWR Holdings Limited

CHIA:PWH 주식 보고서

시가총액: AU$790.4m

PWR Holdings 가치 평가

PWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWH ( A$7.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익AU$24.81m
시가총액AU$790.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
AOV Amotiv
14.9x8.3%AU$1.5b
SFC Schaffer
10.8xn/aAU$292.2m
ARB ARB
32.9x8.4%AU$3.4b
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
PWH PWR Holdings
31.9x15.6%AU$790.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PWH은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWH 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PWH 31.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies84PE01224364860+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWH 은 Australian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWH 31.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.87
AU$8.59
+9.2%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Dec ’25AU$8.67
AU$8.59
-0.9%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Nov ’25AU$9.25
AU$10.54
+13.9%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.18
AU$10.72
+16.8%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.78
AU$12.10
+2.7%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.90
AU$11.96
+9.7%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.13
AU$11.72
+5.3%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.52
AU$11.49
-0.2%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.07
AU$11.82
-2.1%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.36
AU$10.48
+1.2%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50AU$7.918
Dec ’24AU$9.85
AU$10.30
+4.6%
10.1%AU$11.90AU$8.50AU$8.679
Nov ’24AU$10.04
AU$10.71
+6.6%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.258
Oct ’24AU$11.02
AU$10.71
-2.8%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.188
Aug ’24AU$9.18
AU$10.72
+16.7%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.788
Jul ’24AU$8.71
AU$10.72
+23.1%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.908
Jun ’24AU$8.59
AU$10.75
+25.2%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.138
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+10.0%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.537
Apr ’24AU$9.55
AU$10.95
+14.7%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.526
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.076
Feb ’24AU$12.10
AU$10.15
-16.1%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.366
Jan ’24AU$10.82
AU$10.15
-6.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:27
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PWR Holdings Limited 9 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jack DunnCitigroup Inc
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