Sempra 가치 평가
SREN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SREN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SREN ( €77.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SREN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SREN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SREN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SREN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.3x |
| 이익 | US$2.11b |
| 시가총액 | US$59.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.4x |
| 기업가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SREN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SREN은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SREN의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SREN 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SREN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.3x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SREN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €76.08 | €86.77 +14.05% | 5.96% | €99.06 | €74.94 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €79.40 | €86.77 +9.28% | 5.96% | €99.06 | €74.94 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €79.44 | €82.14 +3.40% | 9.96% | €98.74 | €68.69 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €76.08 | €75.27 -1.07% | 7.86% | €86.03 | €68.14 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €70.62 | €71.74 +1.59% | 5.20% | €77.80 | €65.83 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €70.46 | €69.42 -1.48% | 7.17% | €75.77 | €59.60 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €64.58 | €69.35 +7.38% | 6.92% | €76.33 | €60.03 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €68.92 | €71.29 +3.43% | 6.91% | €78.39 | €61.66 | n/a | 16 |
| May ’26 | €65.34 | €70.19 +7.43% | 6.71% | €78.59 | €61.81 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €66.02 | €75.52 +14.39% | 6.56% | €86.20 | €66.74 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €68.70 | €81.27 +18.30% | 8.65% | €92.56 | €69.42 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €80.48 | €89.86 +11.66% | 4.32% | €97.25 | €81.04 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €84.02 | €90.49 +7.70% | 4.66% | €97.76 | €81.46 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €89.20 | €88.29 -1.02% | 5.16% | €96.65 | €80.54 | €79.40 | 17 |
| Nov ’25 | €76.34 | €83.41 +9.26% | 5.48% | €90.51 | €74.81 | €79.44 | 17 |
| Oct ’25 | €76.26 | €79.16 +3.80% | 4.27% | €85.32 | €72.75 | €76.08 | 16 |
| Sep ’25 | €73.64 | €77.81 +5.66% | 4.32% | €84.88 | €71.48 | €70.62 | 15 |
| Aug ’25 | €74.84 | €77.58 +3.66% | 5.10% | €87.66 | €71.05 | €70.46 | 15 |
| Jul ’25 | €70.12 | €78.00 +11.24% | 4.13% | €83.16 | €71.01 | €64.58 | 15 |
| Jun ’25 | €69.86 | €77.56 +11.02% | 3.58% | €82.41 | €73.15 | €68.92 | 16 |
| May ’25 | €66.82 | €77.65 +16.21% | 4.38% | €83.55 | €70.41 | €65.34 | 16 |
| Apr ’25 | €66.50 | €76.72 +15.37% | 5.14% | €87.11 | €69.50 | €66.02 | 17 |
| Mar ’25 | €64.50 | €76.00 +17.82% | 5.39% | €86.74 | €68.29 | €68.70 | 17 |
| Feb ’25 | €66.50 | €76.03 +14.34% | 4.36% | €82.11 | €70.12 | €80.48 | 17 |
| Jan ’25 | €68.00 | €73.89 +8.66% | 4.92% | €80.60 | €68.83 | €84.02 | 16 |
| Dec ’24 | €67.00 | €74.20 +10.75% | 5.67% | €81.84 | €67.12 | €89.20 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/08 23:04 |
| 종가 | 2025/12/08 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sempra는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |