Redeia Corporación, S.A.

WBAG:REE 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Redeia Corporación 가치 평가

REE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REE ( €16.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익€563.14m
시가총액€9.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.2b
ENELAM Enel Américas
18.2x-1.2%CL$9.7t
OGE OGE Energy
22.8x7.7%US$8.8b
REE Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: REE은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REE 16.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REE 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.99
€18.22
+7.3%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.05
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.51
€18.19
+3.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.15
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.43
€18.14
+10.4%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.49
€17.38
+5.4%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.75
€17.29
+9.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€16.05
€17.08
+6.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.36
€16.37
+6.6%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.94
€16.27
+8.9%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.57
€16.53
+13.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0520
Oct ’24€14.86
€16.76
+12.8%
11.7%€21.20€13.50€17.5120
Sep ’24€15.06
€16.64
+10.5%
11.7%€21.20€13.50€17.1520
Aug ’24€15.29
€16.62
+8.7%
12.0%€21.20€13.50€16.4320
Jul ’24€15.36
€16.84
+9.7%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.1%
11.9%€21.20€13.50€16.4918
May ’24€16.48
€16.95
+2.8%
11.6%€21.20€13.50€15.7518
Apr ’24€16.13
€16.93
+5.0%
11.6%€21.20€13.50€16.0519
Mar ’24€15.74
€16.94
+7.7%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24€16.21
€16.79
+3.6%
11.8%€21.20€13.50€15.3619
Jan ’24€16.52
€16.82
+1.8%
12.1%€21.20€13.50€14.9420
Dec ’23€17.29
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.31
€17.12
+5.0%
12.6%€21.20€13.50€14.5719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

E.ON

€31.5b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.09

7D

3.4%

1Y

1.0%

Eversource Energy

US$23.4b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$60.50

7D

3.4%

1Y

11.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%