Iberdrola, S.A.

WBAG:IBE 주식 리포트

시가총액: €145.2b

Iberdrola 가치 평가

IBE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IBE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: IBE ( €21.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IBE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IBE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IBE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IBE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IBE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.4x
이익€5.49b
시가총액€145.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IBE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IBE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
VER VERBUND
14.3x-2.68%€19.5b
EVN EVN
10.5x-1.97%€5.3b
NEE NextEra Energy
22.5x8.32%US$184.2b
ENEL Enel
26.7x11.30%€102.9b
IBE Iberdrola
26.4x8.96%€145.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IBE은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IBE의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IBE 26.4x업계 평균 16.6xNo. of Companies17PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBE 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(16.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IBE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IBE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.84
€20.21
-7.45%
8.01%€23.00€17.30n/a22
Jun ’27€19.36
€19.76
+2.06%
9.25%€22.60€14.50n/a22
May ’27€19.86
€19.17
-3.44%
10.27%€22.00€14.50n/a22
Apr ’27€20.12
€18.84
-6.37%
10.17%€22.20€14.50n/a22
Mar ’27€20.02
€18.76
-6.30%
10.08%€22.20€14.50n/a22
Feb ’27€19.08
€17.89
-6.21%
14.34%€21.00€9.70n/a22
Jan ’27€18.44
€17.32
-6.04%
14.31%€20.50€9.70n/a21
Dec ’26€18.05
€17.06
-5.46%
13.48%€20.00€9.70n/a21
Nov ’26€17.59
€16.82
-4.37%
12.79%€19.80€9.70n/a21
Oct ’26€16.14
€16.25
+0.70%
11.86%€19.00€9.70n/a22
Sep ’26€15.97
€15.92
-0.27%
11.12%€18.00€9.70n/a22
Aug ’26€15.27
€15.59
+2.12%
11.20%€18.00€9.70n/a22
Jul ’26€16.41
€15.41
-6.11%
11.14%€18.00€9.70€21.5122
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.78%
11.33%€18.00€9.70€19.3621
May ’26€15.75
€14.81
-5.99%
10.01%€16.90€9.70€19.8621
Apr ’26€15.06
€14.44
-4.10%
9.98%€16.50€9.70€20.1222
Mar ’26€13.93
€14.27
+2.49%
9.63%€16.00€9.70€20.0222
Feb ’26€13.69
€14.27
+4.20%
9.61%€16.00€9.60€19.0822
Jan ’26€13.29
€14.00
+5.38%
10.44%€16.00€9.60€18.4422
Dec ’25€13.44
€13.96
+3.90%
10.13%€16.00€9.60€18.0522
Nov ’25€13.82
€13.93
+0.83%
10.51%€16.00€9.33€17.5921
Oct ’25€13.91
€13.49
-2.99%
10.89%€15.50€9.33€16.1422
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.069%
9.83%€15.30€9.33€15.9722
Aug ’25€12.22
€12.83
+5.03%
9.84%€15.30€9.33€15.2722
Jul ’25€12.27
€12.72
+3.72%
8.95%€14.50€9.60€16.4122
€20.29
Fair Value
7.7% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/03 02:14
종가2026/07/03 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Iberdrola, S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander
Dominic NashBarclays