Exelon Corporation

WBAG:EXEC 주식 보고서

시가총액: €41.0b

Exelon 가치 평가

EXEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.31
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXEC ( €40.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익US$2.46b
시가총액US$46.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
VER VERBUND
12.2x-11.9%€22.9b
EVN EVN
8.9x-1.7%€4.0b
PCG PG&E
16x13.2%US$37.7b
AEP American Electric Power Company
19.2x8.3%US$56.9b
EXEC Exelon
18.9x7.4%€46.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EXEC은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXEC 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EXEC 18.9x업계 평균 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXEC 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXEC 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.54
€40.49
-0.1%
6.6%€45.73€36.06n/a16
Apr ’26€42.56
€41.43
-2.6%
5.6%€44.34€37.88n/a16
Mar ’26€42.26
€42.58
+0.8%
5.4%€46.28€39.53n/a16
Feb ’26€38.60
€41.08
+6.4%
5.7%€45.14€37.46n/a16
Jan ’26€35.78
€40.95
+14.5%
5.9%€45.04€37.38n/a17
Dec ’25€37.47
€40.32
+7.6%
6.1%€44.42€36.86n/a17
Nov ’25€35.82
€39.45
+10.1%
6.3%€43.21€35.86n/a17
Oct ’25€37.05
€37.48
+1.2%
5.3%€41.20€34.03n/a17
Sep ’25€34.32
€36.67
+6.8%
4.4%€40.21€33.95n/a16
Aug ’25€34.89
€36.59
+4.9%
3.5%€39.68€34.14n/a16
Jul ’25€32.06
€36.92
+15.2%
3.0%€39.28€34.60n/a16
Jun ’25€34.20
€36.44
+6.6%
3.2%€38.72€34.11n/a16
May ’25€34.92
€36.03
+3.2%
3.7%€38.41€33.63n/a16
Apr ’25€34.64
€35.85
+3.5%
3.8%€38.28€33.52€42.5616
Mar ’25€32.49
€35.36
+8.9%
4.2%€37.95€33.22€42.2616
Feb ’25€32.11
€35.54
+10.7%
4.3%€37.81€33.20€38.6016
Jan ’25€32.42
€36.54
+12.7%
7.2%€42.72€32.72€35.7817
Dec ’24€35.38
€39.75
+12.4%
5.9%€43.18€35.83€37.4717
Nov ’24€37.42
€41.33
+10.5%
5.2%€44.47€36.90€35.8217
Oct ’24€35.83
€41.68
+16.3%
4.9%€45.01€36.57€37.0517
Sep ’24€37.08
€41.19
+11.1%
4.8%€44.18€35.90€34.3217
Aug ’24€37.97
€40.77
+7.4%
4.8%€42.49€35.26€34.8916
Jul ’24€37.07
€41.29
+11.4%
4.8%€43.15€35.81€32.0616
Jun ’24€36.89
€42.63
+15.6%
4.5%€46.50€38.13€34.2015
May ’24€39.07
€41.62
+6.5%
4.7%€45.28€37.13€34.9214
Apr ’24€38.29
€42.19
+10.2%
3.4%€43.68€38.11€34.6414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€40.37
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/27 03:43
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exelon Corporation 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays