Engie SA

WBAG:ENGI 주식 보고서

시가총액: €37.1b

Engie 가치 평가

ENGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENGI ( €15.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€4.91b
시가총액€37.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
VER VERBUND
15.6x-11.6%€26.0b
BHD Burgenland Holding
18.7xn/a€213.0m
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ENGI은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENGI 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENGI 7.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENGI 은 Price-To-Earnings 7.6 European Integrated Utilities 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENGI 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.39
€18.75
+21.9%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.50
€18.59
+19.9%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.85
€18.47
+16.5%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.46
€18.16
+25.6%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€14.00
€18.23
+30.2%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.38
€18.46
+12.7%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.70
€18.41
+17.2%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.0%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.67
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.98
€18.33
+14.7%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€15.97
€18.17
+13.8%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.36
€17.92
+16.7%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.46
€17.88
+23.6%
9.3%€21.20€15.30€15.5015
Sep ’24€14.92
€17.88
+19.8%
9.3%€21.20€15.30€15.8515
Aug ’24€14.93
€17.84
+19.5%
9.3%€21.20€15.30€14.4615
Jul ’24€15.29
€17.36
+13.5%
8.8%€20.10€15.30€14.0016
Jun ’24€14.09
€17.34
+23.0%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.06
€17.10
+21.6%
9.2%€20.00€14.30€16.3816
Apr ’24€14.60
€16.82
+15.2%
9.9%€20.00€14.30€15.7016
Mar ’24€13.92
€17.13
+23.1%
12.5%€23.00€14.30€14.9015
Feb ’24€13.06
€16.91
+29.5%
14.2%€23.00€12.00€14.6715
Jan ’24€13.42
€17.72
+32.0%
12.0%€23.00€15.50€15.9816
Dec ’23€14.52
€18.01
+24.0%
13.1%€24.50€15.50€15.9716
Nov ’23€13.40
€17.35
+29.5%
14.3%€24.50€14.50€15.3615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.37

7D

-3.5%

1Y

18.2%

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.3%

1Y

10.2%

Eversource Energy

US$22.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

1.7%

1Y

10.3%