Engie 가치 평가
ENGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ENGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENGI ( €14.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ENGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ENGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENGI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 수익 | €4.91b |
| 시가총액 | €35.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ENGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.9x | ||
VER VERBUND | 14.2x | -11.2% | €23.7b |
BHD Burgenland Holding | 17.9x | n/a | €204.0m |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 19x | 8.1% | د.إ134.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 20.3x | 4.1% | US$42.6b |
ENGI Engie | 7.2x | -10.5% | €35.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ENGI은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ENGI 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENGI 은 Price-To-Earnings 7.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ENGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENGI 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.77 | €18.83 +27.5% | 9.3% | €23.80 | €16.80 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.75 +25.0% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.48 | €18.69 +20.8% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.50 | €18.59 +19.9% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.85 | €18.47 +16.5% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.46 | €18.16 +25.6% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €14.00 | €18.23 +30.2% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.40 | €18.50 +20.1% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.38 | €18.46 +12.7% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.70 | €18.41 +17.2% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.90 | €18.33 +23.0% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.67 | €18.61 +26.8% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.98 | €18.33 +14.7% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €15.97 | €18.17 +13.8% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | €15.00 | 15 |
| Nov ’24 | €15.36 | €17.92 +16.7% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.48 | 15 |
| Oct ’24 | €14.46 | €17.88 +23.6% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.50 | 15 |
| Sep ’24 | €14.92 | €17.88 +19.8% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.85 | 15 |
| Aug ’24 | €14.93 | €17.84 +19.5% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.46 | 15 |
| Jul ’24 | €15.29 | €17.36 +13.5% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €14.00 | 16 |
| Jun ’24 | €14.09 | €17.34 +23.0% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.40 | 16 |
| May ’24 | €14.06 | €17.10 +21.6% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.38 | 16 |
| Apr ’24 | €14.60 | €16.82 +15.2% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.70 | 16 |
| Mar ’24 | €13.92 | €17.13 +23.1% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.90 | 15 |
| Feb ’24 | €13.06 | €16.91 +29.5% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.67 | 15 |
| Jan ’24 | €13.42 | €17.72 +32.0% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.98 | 16 |
| Dec ’23 | €14.52 | €18.01 +24.0% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €15.97 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Engie SA 54 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |