Enagás, S.A.

WBAG:ENG 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Enagás 가치 평가

ENG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENG ( €12.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익€359.33m
시가총액€3.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
MDU MDU Resources Group
9.6x-47.2%US$3.7b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.3xn/aR$20.7b
ENG Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ENG은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENG 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENG 9.2x업계 평균 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENG 은 Price-To-Earnings 9.2 European Gas Utilities 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENG 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.75
€15.59
+22.3%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.85
€15.74
+13.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.91
€15.74
+13.2%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.18
€15.98
+12.7%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€13.97
€16.13
+15.5%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.90
€16.13
+16.1%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.50
€16.14
+19.6%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.33
€16.25
+21.9%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.99
€16.54
+10.3%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.26
€16.70
+9.5%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.83
€16.70
-0.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.74
€16.94
+7.7%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.8518
Sep ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.9118
Aug ’24€16.20
€17.11
+5.7%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.13
€17.20
-5.1%
17.1%€25.00€13.00€14.1818
Jun ’24€18.04
€17.05
-5.5%
17.0%€25.00€13.00€13.9718
May ’24€17.85
€17.05
-4.4%
17.0%€25.00€13.00€13.9018
Apr ’24€17.57
€16.79
-4.4%
16.6%€25.00€13.00€13.5018
Mar ’24€16.91
€16.76
-0.9%
16.8%€25.00€12.50€13.3318
Feb ’24€16.51
€16.70
+1.2%
17.3%€25.00€12.50€14.9918
Jan ’24€15.86
€16.92
+6.7%
17.1%€25.00€13.00€15.2618
Dec ’23€17.56
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.8319
Nov ’23€16.35
€17.18
+5.1%
17.6%€25.00€11.00€15.7418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.37

7D

-3.5%

1Y

18.2%

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.3%

1Y

10.2%

Eversource Energy

US$22.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

1.7%

1Y

10.3%