Consolidated Edison, Inc.

WBAG:ED 주식 보고서

시가총액: €32.7b

Consolidated Edison 가치 평가

ED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ED ( €94.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ED 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$1.84b
시가총액US$34.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
WEC WEC Energy Group
24.6x11.4%US$31.8b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
ED Consolidated Edison
18.5x7.9%€34.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ED은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ED 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ED 18.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ED 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ED 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€94.78
€95.85
+1.1%
8.0%€111.39€81.63n/a16
Nov ’25€93.10
€92.30
-0.9%
8.1%€107.14€81.28n/a16
Oct ’25€95.28
€87.45
-8.2%
6.9%€97.94€78.17n/a15
Sep ’25€91.44
€86.37
-5.5%
7.2%€97.39€73.27n/a15
Aug ’25€91.12
€85.13
-6.6%
7.0%€95.04€69.20n/a15
Jul ’25€82.82
€86.04
+3.9%
7.0%€96.33€71.08n/a14
Jun ’25€87.30
€84.97
-2.7%
6.3%€94.83€73.66n/a14
May ’25€87.64
€84.51
-3.6%
7.1%€96.34€68.28n/a14
Apr ’25€83.70
€82.99
-0.8%
7.0%€94.61€67.05n/a14
Mar ’25€79.80
€83.24
+4.3%
7.0%€95.18€67.46n/a14
Feb ’25€84.40
€84.05
-0.4%
6.6%€95.10€69.25n/a15
Jan ’25€82.00
€81.22
-0.9%
8.5%€93.72€66.42n/a15
Dec ’24€83.50
€81.18
-2.8%
8.8%€93.87€66.53n/a15
Nov ’24€84.40
€82.45
-2.3%
9.0%€97.02€66.87€93.1015
Oct ’24€81.20
€82.66
+1.8%
8.3%€96.75€70.45€95.2815
Sep ’24€82.00
€81.80
-0.2%
8.6%€94.81€67.20€91.4415
Aug ’24€85.90
€81.94
-4.6%
9.9%€93.11€66.90€91.1214
Jul ’24€82.10
€81.67
-0.5%
10.6%€94.37€64.13€82.8214
Jun ’24€85.90
€84.79
-1.3%
10.5%€96.38€65.50€87.3013
May ’24€89.40
€81.26
-9.1%
9.7%€93.47€63.53€87.6413
Apr ’24€87.68
€81.86
-6.6%
10.8%€95.73€65.06€83.7013
Mar ’24€81.88
€83.77
+2.3%
9.1%€97.10€65.99€79.8014
Feb ’24€87.52
€82.46
-5.8%
10.5%€91.99€64.39€84.4014
Jan ’24€90.47
€79.78
-11.8%
12.2%€97.17€64.15€82.0014
Dec ’23€93.69
€79.73
-14.9%
10.6%€92.14€65.27€83.5015
Nov ’23€88.13
€81.89
-7.1%
9.7%€92.33€68.24€84.4015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eversource Energy

US$23.2b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%