Southwest Airlines Co.

WBAG:LUV 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Southwest Airlines 가치 평가

LUV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.48
Fair Value
5.9k% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUV ( €28.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.6x
수익US$547.00m
시가총액US$17.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
FLU Flughafen Wien
21.2x1.77%€4.6b
IAG International Consolidated Airlines Group
6x5.10%UK£14.7b
UAL United Airlines Holdings
7x2.79%US$25.2b
POST Österreichische Post
14.6x3.89%€2.0b
LUV Southwest Airlines
32.6x31.70%€17.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LUV은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUV 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LUV 32.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies10PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUV 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율36.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUV 은 예상 32.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.42
€25.42
-10.55%
21.88%€35.54€16.88n/a22
May ’26€24.10
€25.14
+4.33%
21.36%€35.43€16.83n/a22
Apr ’26€29.80
€30.48
+2.30%
15.62%€40.78€22.25n/a21
Mar ’26€29.78
€30.47
+2.32%
15.54%€40.50€23.14n/a21
Feb ’26€29.56
€31.76
+7.46%
15.04%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.42
€30.60
-5.61%
16.71%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.79
€28.27
-8.17%
15.93%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.46
€27.28
-4.15%
16.84%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.96
€23.73
-11.97%
19.20%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€26.25
€22.62
-13.81%
17.10%€29.49€16.98n/a16
Aug ’25€24.59
€23.50
-4.41%
16.97%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.25
€24.62
-6.18%
16.83%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.50%
18.56%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.83%
18.52%€35.44€17.72€24.1018
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.88%
19.52%€38.58€17.45€29.8019
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.73%
21.77%€38.85€17.58€29.7819
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.46%
23.06%€36.89€13.83€29.5619
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.64%
26.56%€43.05€16.49€32.4219
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.37%
26.55%€42.94€16.45€30.7919
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.07%
25.22%€44.48€17.03€28.4619
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.36%
21.58%€52.02€18.92€26.9619
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.58%
18.93%€50.52€22.96€26.2519
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.19%
15.17%€50.02€27.28€24.5918
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.79%
17.44%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.78%
18.24%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.87%
22.28%€58.08€29.04€24.5518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€25.99
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 23:12
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Southwest Airlines Co. 44 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners