FedEx 가치 평가
FDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FDX ( €193.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FDX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FDX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FDX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 수익 | US$3.91b |
| 시가총액 | US$54.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FDX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FDX은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FDX 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FDX 은 Price-To-Earnings 13.8 European Logistics 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FDX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDX 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €193.32 | €236.67 +22.43% | 12.27% | €307.84 | €173.92 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | €191.84 | €245.00 +27.71% | 12.75% | €313.57 | €177.16 | n/a | 31 |
| May ’26 | €182.82 | €243.14 +32.99% | 12.93% | €309.86 | €175.06 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | €223.70 | €266.20 +19.00% | 12.87% | €327.20 | €184.86 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | €252.15 | €311.52 +23.55% | 12.71% | €361.36 | €194.28 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €256.10 | €310.55 +21.26% | 12.64% | €357.08 | €191.98 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €267.85 | €310.82 +16.04% | 12.41% | €354.87 | €191.82 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €287.45 | €293.68 +2.17% | 10.73% | €345.66 | €189.40 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €254.60 | €282.39 +10.91% | 10.43% | €320.99 | €183.42 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €243.85 | €275.90 +13.14% | 10.63% | €314.07 | €178.96 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €267.55 | €289.95 +8.37% | 10.27% | €324.14 | €193.59 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €277.10 | €295.43 +6.62% | 10.25% | €330.64 | €198.02 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €279.40 | €296.43 +6.09% | 10.37% | €335.13 | €200.70 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €229.70 | €285.60 +24.34% | 10.22% | €323.52 | €193.56 | €191.84 | 28 |
| May ’25 | €247.05 | €285.73 +15.66% | 9.89% | €323.31 | €193.43 | €182.82 | 30 |
| Apr ’25 | €267.50 | €287.40 +7.44% | 10.13% | €326.78 | €195.51 | €223.70 | 29 |
| Mar ’25 | €228.50 | €271.16 +18.67% | 10.52% | €320.21 | €179.95 | €252.15 | 30 |
| Feb ’25 | €222.00 | €269.64 +21.46% | 10.02% | €316.81 | €187.17 | €256.10 | 31 |
| Jan ’25 | €229.50 | €265.69 +15.77% | 10.09% | €325.26 | €185.22 | €267.85 | 31 |
| Dec ’24 | €241.50 | €266.39 +10.31% | 10.98% | €337.66 | €187.08 | €287.45 | 30 |
| Nov ’24 | €231.00 | €275.86 +19.42% | 10.64% | €351.39 | €194.69 | €254.60 | 30 |
| Oct ’24 | €253.00 | €268.29 +6.04% | 11.06% | €312.44 | €194.09 | €243.85 | 30 |
| Sep ’24 | €242.00 | €244.48 +1.03% | 10.90% | €289.63 | €172.66 | €267.55 | 30 |
| Aug ’24 | €244.50 | €234.39 -4.13% | 10.25% | €265.01 | €167.66 | €277.10 | 30 |
| Jul ’24 | €227.00 | €232.37 +2.37% | 10.70% | €263.99 | €169.32 | €279.40 | 30 |
| Jun ’24 | €202.50 | €237.05 +17.06% | 11.44% | €276.03 | €168.43 | €229.70 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/21 17:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FedEx Corporation 58 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |