DSV 가치 평가
DSV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSV ( €196.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €336.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DSV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DSV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DSV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 수익 | DKK 10.53b |
| 시가총액 | DKK 344.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DSV은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DSV 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DSV 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSV 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €196.95 | €238.51 +21.10% | 7.10% | €267.82 | €200.73 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €203.70 | €237.12 +16.41% | 8.32% | €268.08 | €199.72 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €207.50 | €232.38 +11.99% | 7.45% | €268.17 | €199.78 | n/a | 19 |
| May ’26 | €187.00 | €230.89 +23.47% | 11.31% | €308.15 | €182.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €182.70 | €239.16 +30.90% | 8.66% | €308.26 | €214.44 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €193.35 | €238.82 +23.51% | 8.93% | €308.45 | €214.58 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €192.50 | €242.32 +25.88% | 9.13% | €308.20 | €214.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €205.20 | €241.84 +17.86% | 9.08% | €308.22 | €214.41 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €202.70 | €230.86 +13.89% | 7.64% | €268.16 | €194.42 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €203.50 | €218.67 +7.45% | 15.27% | €268.13 | €147.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €184.00 | €210.21 +14.25% | 13.30% | €254.69 | €150.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €161.60 | €193.02 +19.44% | 10.70% | €223.80 | €147.41 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €168.25 | €191.88 +14.05% | 10.66% | €219.77 | €147.40 | €196.95 | 16 |
| Jul ’25 | €153.15 | €188.28 +22.94% | 12.39% | €221.52 | €139.45 | €203.70 | 16 |
| Jun ’25 | €141.25 | €188.46 +33.42% | 12.72% | €226.57 | €139.43 | €207.50 | 16 |
| May ’25 | €133.40 | €188.93 +41.63% | 12.35% | €226.53 | €144.76 | €187.00 | 16 |
| Apr ’25 | €150.40 | €193.53 +28.68% | 12.32% | €226.62 | €144.82 | €182.70 | 17 |
| Mar ’25 | €148.05 | €195.69 +32.18% | 11.35% | €226.70 | €150.24 | €193.35 | 17 |
| Feb ’25 | €168.50 | €194.73 +15.57% | 11.53% | €224.60 | €150.27 | €192.50 | 17 |
| Jan ’25 | €160.05 | €190.04 +18.74% | 13.28% | €224.51 | €142.16 | €205.20 | 17 |
| Dec ’24 | €141.65 | €187.71 +32.52% | 13.29% | €224.51 | €142.16 | €202.70 | 17 |
| Nov ’24 | €141.50 | €188.49 +33.21% | 14.13% | €241.12 | €142.00 | €203.50 | 17 |
| Oct ’24 | €177.05 | €199.18 +12.50% | 12.59% | €241.35 | €147.49 | €184.00 | 17 |
| Sep ’24 | €176.40 | €199.85 +13.29% | 12.37% | €241.49 | €147.58 | €161.60 | 17 |
| Aug ’24 | €181.50 | €198.02 +9.10% | 12.15% | €224.07 | €139.54 | €168.25 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/31 02:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/31 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DSV A/S 47 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Marco Limite | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |