Air China Limited

WBAG:AD2 주식 보고서

시가총액: €15.3b

Air China 가치 평가

AD2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AD2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: AD2 ( €0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AD2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AD2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AD2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AD2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AD2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AD2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥163.77b
시가총액CN¥114.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AD2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AD2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
FLU Flughafen Wien
4.3x4.2%€4.5b
C6L Singapore Airlines
1x1.3%S$19.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.6x3.7%UK£15.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.2x12.4%₹1.6t
AD2 Air China
0.5x8.6%€121.9b

Price-To-Sales 대 피어: AD2은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AD2 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AD2 0.5x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AD2 은 Price-To-Sales 0.5 European Airlines 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AD2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AD2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AD2 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AD2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.59
€0.52
-12.0%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Jan ’26€0.65
€0.52
-19.9%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Dec ’25€0.61
€0.51
-16.7%
25.9%€0.74€0.34n/a11
Nov ’25€0.51
€0.47
-8.8%
25.1%€0.74€0.34n/a11
Oct ’25€0.49
€0.49
-1.1%
22.5%€0.65€0.33n/a10
Sep ’25€0.39
€0.61
+54.7%
19.9%€0.82€0.39n/a12
Aug ’25€0.42
€0.63
+48.9%
19.9%€0.82€0.39n/a13
Jul ’25€0.42
€0.65
+53.4%
17.3%€0.84€0.48n/a14
Jun ’25€0.49
€0.68
+37.9%
17.4%€0.85€0.48n/a14
May ’25€0.47
€0.69
+47.2%
16.0%€0.86€0.49n/a14
Apr ’25€0.45
€0.70
+56.5%
16.1%€0.86€0.49n/a14
Mar ’25€0.49
€0.74
+49.2%
13.7%€0.93€0.55n/a15
Feb ’25€0.50
€0.74
+47.6%
14.0%€0.93€0.55n/a15
Jan ’25€0.57
€0.76
+32.2%
11.4%€0.91€0.59€0.6515
Dec ’24€0.61
€0.78
+29.2%
12.9%€1.04€0.60€0.6115
Nov ’24€0.65
€0.81
+24.3%
14.2%€1.06€0.61€0.5115
Oct ’24€0.64
€0.82
+29.1%
15.3%€1.06€0.60€0.4915
Sep ’24€0.67
€0.82
+22.0%
16.4%€1.04€0.60€0.3915
Aug ’24€0.74
€0.81
+9.4%
16.8%€1.02€0.59€0.4215
Jul ’24€0.66
€0.82
+23.7%
14.1%€1.01€0.64€0.4214
Jun ’24€0.65
€0.87
+33.7%
14.7%€1.05€0.67€0.4914
May ’24€0.81
€0.87
+6.9%
16.4%€1.05€0.60€0.4715
Apr ’24€0.82
€0.86
+5.4%
17.8%€1.11€0.62€0.4514
Mar ’24€0.87
€0.88
+1.4%
17.9%€1.16€0.63€0.4914
Feb ’24€0.81
€0.87
+7.6%
17.6%€1.14€0.62€0.5014
Jan ’24€0.82
€0.79
-4.2%
28.1%€1.15€0.42€0.5714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.52
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 00:12
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Air China Limited 65 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research