Canon 가치 평가
CNN1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNN1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNN1 ( €27.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNN1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CNN1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNN1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNN1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.3x |
| 수익 | JP¥172.31b |
| 시가총액 | JP¥4.19t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNN1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNN1은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNN1 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CNN1 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNN1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CNN1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.86 | €32.12 +15.3% | 13.2% | €39.80 | €26.33 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €29.17 | €33.61 +15.2% | 8.3% | €40.06 | €30.82 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €32.53 | €34.76 +6.8% | 8.7% | €41.64 | €32.03 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €31.12 | €33.01 +6.1% | 6.6% | €38.63 | €31.15 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €31.48 | €31.99 +1.6% | 7.3% | €37.91 | €29.05 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €30.47 | €30.85 +1.2% | 11.1% | €34.82 | €21.38 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.49 | €30.50 +3.4% | 11.3% | €34.49 | €21.18 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.63 | €31.24 +5.4% | 6.2% | €34.20 | €28.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €31.17 | €31.24 +0.2% | 6.2% | €34.20 | €28.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.72 | €28.08 +5.1% | 14.1% | €35.14 | €21.58 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €25.39 | €26.04 +2.5% | 13.5% | €32.55 | €20.71 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €26.54 | €26.39 -0.6% | 12.6% | €32.25 | €21.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €25.45 | €25.82 +1.4% | 13.2% | €31.89 | €21.06 | €27.17 | 11 |
| Apr ’25 | €27.55 | €25.56 -7.2% | 11.6% | €31.17 | €21.39 | €29.17 | 11 |
| Mar ’25 | €27.10 | €24.87 -8.2% | 11.1% | €31.31 | €21.49 | €32.53 | 12 |
| Feb ’25 | €25.50 | €24.31 -4.7% | 10.3% | €29.99 | €21.87 | €31.12 | 11 |
| Jan ’25 | €24.00 | €24.89 +3.7% | 10.5% | €30.85 | €22.50 | €31.48 | 11 |
| Dec ’24 | €23.90 | €23.84 -0.2% | 11.6% | €30.05 | €19.41 | €30.47 | 12 |
| Nov ’24 | €22.70 | €24.31 +7.1% | 10.5% | €30.37 | €19.62 | €29.49 | 13 |
| Oct ’24 | €22.90 | €24.12 +5.3% | 11.5% | €30.38 | €19.62 | €29.63 | 14 |
| Sep ’24 | €22.90 | €23.93 +4.5% | 11.3% | €30.36 | €19.60 | €31.17 | 13 |
| Aug ’24 | €23.50 | €23.84 +1.4% | 12.0% | €30.48 | €19.69 | €26.72 | 13 |
| Jul ’24 | €24.00 | €22.48 -6.3% | 10.8% | €26.68 | €19.69 | €25.39 | 14 |
| Jun ’24 | €23.55 | €23.16 -1.6% | 11.2% | €28.03 | €20.02 | €26.54 | 15 |
| May ’24 | €21.35 | €22.29 +4.4% | 10.5% | €27.98 | €19.98 | €25.45 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 18:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canon Inc. 36 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kunihiko Kanno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Iwai | BofA Global Research |