ADTRAN Holdings 가치 평가
ADTN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADTN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADTN ( €7.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADTN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADTN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADTN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ADTN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$983.37m |
| 시가총액 | US$694.97m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 29.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ADTN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.6x | ||
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 0.5x | 11.63% | €813.9m |
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd | 13.5x | 14.21% | CN¥5.0b |
ITRN Ituran Location and Control | 2.5x | 6.51% | US$829.2m |
ET Evertz Technologies | 1.8x | 4.92% | CA$923.0m |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.7x | 10.81% | €695.0m |
Price-To-Sales 대 피어: ADTN은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ADTN의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ADTN 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 European Communications 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ADTN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ADTN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.49 | €10.29 +37.36% | 16.67% | €12.87 | €7.72 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.93 | €10.50 +32.39% | 16.67% | €13.13 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.61 | €10.66 +40.05% | 16.67% | €13.33 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.15 | €10.66 +49.22% | 16.67% | €13.33 | €8.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €6.70 | €10.85 +61.90% | 17.37% | €13.13 | €7.88 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.21 | €12.73 +54.95% | 16.87% | €14.46 | €8.68 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.06 | €12.73 +26.52% | 16.87% | €14.46 | €8.68 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.31 | €11.04 +7.17% | 22.31% | €14.40 | €8.64 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.85 | €9.42 +20.05% | 7.64% | €10.58 | €8.65 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.98 | €9.10 +14.05% | 8.50% | €10.26 | €8.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.83 | €6.28 +7.65% | 11.29% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.19 | €6.28 +20.84% | 11.29% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.05 | €6.28 +24.28% | 11.29% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.99 +16.09% | 12.47% | €7.92 | €5.59 | €7.93 | 4 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.99 +45.14% | 12.47% | €7.92 | €5.59 | €7.61 | 4 |
| Jun ’25 | €5.11 | €6.98 +36.55% | 12.47% | €7.91 | €5.58 | €7.15 | 4 |
| May ’25 | €4.11 | €7.61 +85.14% | 16.32% | €9.69 | €6.46 | €6.70 | 4 |
| Apr ’25 | €5.02 | €7.61 +51.53% | 16.32% | €9.69 | €6.46 | €8.21 | 4 |
| Mar ’25 | €5.19 | €7.61 +46.63% | 16.32% | €9.69 | €6.46 | €10.06 | 4 |
| Feb ’25 | €5.99 | €7.91 +32.17% | 14.99% | €9.63 | €6.42 | €10.31 | 4 |
| Jan ’25 | €6.82 | €7.91 +16.01% | 14.99% | €9.63 | €6.42 | €7.85 | 4 |
| Dec ’24 | €5.01 | €7.82 +56.22% | 17.60% | €9.80 | €6.54 | €7.98 | 4 |
| Nov ’24 | €6.23 | €10.28 +65.04% | 17.01% | €12.15 | €7.48 | €5.83 | 4 |
| Oct ’24 | €8.03 | €10.28 +28.04% | 17.01% | €12.15 | €7.48 | €5.19 | 4 |
| Sep ’24 | €8.02 | €10.18 +26.97% | 17.01% | €12.03 | €7.41 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €8.96 | €12.52 +39.72% | 17.34% | €15.48 | €10.02 | €6.02 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 01:40 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ADTRAN Holdings, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Blair King | Avondale Partners |
| Amir Rozwadowski | Barclays |