ADTRAN Holdings, Inc.

WBAG:ADTN 주식 보고서

시가총액: €627.9m

ADTRAN Holdings 가치 평가

ADTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADTN ( €7.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADTN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADTN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADTN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADTN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$905.35m
시가총액US$662.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADTN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.3x20.1%€495.3m
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS
33.3xn/a₩876.7b
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd
10x30.3%CN¥5.1b
300711 GHTLtd
14.1xn/aCN¥6.8b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€662.7m

Price-To-Sales 대 피어: ADTN은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ADTN 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADTN 0.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ADTN 은 Price-To-Sales 0.7 European Communications 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ADTN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ADTN 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.85
€9.14
+16.4%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.83
€6.28
+7.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.19
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.05
€6.28
+24.3%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.82
€6.99
+45.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.11
€6.98
+36.5%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.11
€7.61
+85.1%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.02
€7.61
+51.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.2%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.82
€7.91
+16.0%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€5.01
€7.82
+56.2%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.23
€10.28
+65.0%
17.0%€12.15€7.48€5.834
Oct ’24€8.03
€10.28
+28.0%
17.0%€12.15€7.48€5.194
Sep ’24€8.02
€10.18
+27.0%
17.0%€12.03€7.41€5.054
Aug ’24€8.96
€12.52
+39.7%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.67
€12.52
+29.5%
17.3%€15.48€10.02€4.824
Jun ’24€8.15
€12.52
+53.7%
17.3%€15.48€10.02€5.114
May ’24€8.17
€16.34
+100.0%
20.4%€19.97€11.80€4.114
Apr ’24€14.55
€23.63
+62.4%
11.8%€28.54€20.25€5.026
Mar ’24€15.90
€26.03
+63.7%
8.5%€29.24€23.58€5.195
Feb ’24€17.00
€28.45
+67.4%
9.0%€32.91€25.16€5.995
Jan ’24€17.35
€28.45
+64.0%
9.0%€32.91€25.16€6.825
Dec ’23n/a
€28.45
0%
9.0%€32.91€25.16€5.015
Nov ’23n/a
€30.86
0%
12.5%€35.12€26.09€6.234

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Samsung Electronics

₩370.6t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSUN

₩812.00

7D

-2.2%

1Y

-19.4%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.76

7D

-0.1%

1Y

-16.0%

HP

US$33.4b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$33.10

7D

-7.8%

1Y

23.5%