Zyxel Group 가치 평가
3704 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3704 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3704 ( NT$38.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$9.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3704 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3704 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3704 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3704 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.9x |
| 수익 | NT$347.43m |
| 시가총액 | NT$15.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3704 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.2x | ||
6863 Arizon RFID Technology (Cayman) | 23.6x | 22.0% | NT$16.8b |
4906 Gemtek Technology | 42.2x | n/a | NT$14.7b |
3380 Alpha Networks | 55.1x | n/a | NT$19.4b |
6245 Lanner Electronics | 16.1x | n/a | NT$13.2b |
3704 Zyxel Group | 44.9x | 119.3% | NT$15.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3704은 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3704 의 PE 비율은 TW Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3704 은 TW Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 29.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3704 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.9x |
| 공정 PE 비율 | 133.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3704 은 예상 44.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 133.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$38.65 | NT$47.50 +22.9% | 5.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$42.70 | NT$48.33 +13.2% | 4.9% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$37.50 | NT$50.67 +35.1% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$37.90 | NT$50.67 +33.7% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.10 | NT$50.67 +36.6% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$39.90 | NT$56.75 +42.2% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$41.40 | NT$56.75 +37.1% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$41.50 | NT$56.75 +36.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$47.00 | NT$56.75 +20.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$45.60 | NT$61.00 +33.8% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$47.10 | NT$61.00 +29.5% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$50.80 | NT$65.75 +29.4% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$53.90 | NT$65.75 +22.0% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$53.60 | NT$64.00 +19.4% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$42.70 | 3 |
| Oct ’24 | NT$50.00 | NT$64.00 +28.0% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$37.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$46.95 | NT$59.67 +27.1% | 9.3% | NT$65.00 | NT$52.00 | NT$37.90 | 3 |
| Aug ’24 | NT$53.00 | NT$62.50 +17.9% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | NT$37.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Wiwynn
NT$378.2b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,140.00
7D
-0.9%
1Y
22.3%
Sercomm
NT$32.2b
Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.
5388
NT$108.50
7D
-1.8%
1Y
-10.3%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$187.50
7D
-0.5%
1Y
-0.8%