Zoom Communications 가치 평가
ZOOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZOOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZOOM ( €68.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZOOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZOOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZOOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZOOM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$24.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 6.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZOOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZOOM은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZOOM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZOOM 은 Price-To-Earnings 22.5 European Software 업계 평균( 29.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZOOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZOOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.63 | €79.23 +15.45% | 10.66% | €100.54 | €56.83 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €70.55 | €80.14 +13.59% | 10.11% | €101.02 | €57.10 | n/a | 28 |
| May ’26 | €67.68 | €78.13 +15.44% | 11.28% | €101.14 | €57.17 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €68.32 | €83.93 +22.85% | 9.77% | €105.97 | €64.51 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €69.95 | €87.88 +25.63% | 9.27% | €110.88 | €67.49 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €84.91 | €87.68 +3.27% | 8.67% | €109.64 | €71.51 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €79.47 | €88.35 +11.17% | 9.82% | €110.92 | €67.52 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €78.63 | €86.55 +10.07% | 9.84% | €109.77 | €66.82 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €69.84 | €70.87 +1.47% | 12.14% | €87.73 | €55.41 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.05 | €68.85 +10.96% | 12.43% | €86.06 | €54.35 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €62.31 | €67.62 +8.52% | 12.16% | €84.88 | €53.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €55.42 | €69.88 +26.08% | 12.97% | €87.50 | €50.66 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €55.21 | €71.26 +29.07% | 12.61% | €88.73 | €51.37 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €55.72 | €70.83 +27.11% | 11.91% | €87.79 | €53.60 | €70.55 | 26 |
| May ’25 | €57.70 | €73.52 +27.41% | 11.82% | €89.03 | €51.55 | €67.68 | 27 |
| Apr ’25 | €61.16 | €73.23 +19.74% | 11.90% | €88.45 | €51.21 | €68.32 | 26 |
| Mar ’25 | €65.03 | €73.13 +12.46% | 11.88% | €87.67 | €50.75 | €69.95 | 25 |
| Feb ’25 | €59.24 | €73.88 +24.71% | 13.72% | €96.62 | €55.21 | €84.91 | 25 |
| Jan ’25 | €65.51 | €74.92 +14.37% | 13.03% | €97.55 | €62.24 | €79.47 | 25 |
| Dec ’24 | €64.11 | €73.84 +15.17% | 13.09% | €96.44 | €61.54 | €78.63 | 25 |
| Nov ’24 | €56.85 | €78.66 +38.37% | 12.05% | €99.87 | €62.77 | €69.84 | 25 |
| Oct ’24 | €66.63 | €77.91 +16.93% | 11.77% | €98.67 | €62.02 | €62.05 | 25 |
| Sep ’24 | €66.93 | €76.17 +13.81% | 12.19% | €96.65 | €60.75 | €62.31 | 24 |
| Aug ’24 | €66.18 | €74.33 +12.31% | 12.81% | €93.74 | €58.03 | €55.42 | 24 |
| Jul ’24 | €62.30 | €77.39 +24.23% | 12.74% | €97.57 | €60.40 | €55.21 | 24 |
| Jun ’24 | €62.59 | €78.16 +24.88% | 12.18% | €97.87 | €60.59 | €55.72 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 14:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zoom Communications Inc. 48 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| William Power | Baird |