PSI Software SE

WBAG:PSAG 주식 리포트

시가총액: €698.5m

PSI Software 가치 평가

PSAG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PSAG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€44.68
Fair Value
0.5% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSAG ( €44.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSAG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PSAG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PSAG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PSAG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PSAG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PSAG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.5x
매출€281.44m
시가총액€698.51m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PSAG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PSAG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.9x
VQLA Voquz Labs
1.3x39.35%€5.3m
CGNT Cognyte Software
1.6x11.03%US$591.0m
301213 Sichuan Discovery Dream Science & TechnologyLtd
27.1xn/aCN¥4.3b
DOMO Domo
1.7x5.36%US$541.8m
PSAG PSI Software
2.5x9.41%€698.5m

Price-To-Sales 대 피어: PSAG은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PSAG의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

44개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PSAG 2.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies49PS0246810+
44개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSAG 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PSAG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSAG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSAG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PSAG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€44.90
€37.03
-17.52%
8.20%€40.00€31.00n/a6
Oct ’26€26.40
€37.03
+40.28%
8.20%€40.00€31.00n/a6
Sep ’26€29.10
€35.70
+22.68%
11.04%€40.00€30.00n/a6
Aug ’26€28.40
€35.25
+24.12%
10.38%€40.00€30.00n/a6
Jul ’26€30.10
€35.08
+16.56%
10.32%€40.00€30.00n/a6
Jun ’26€31.70
€35.08
+10.67%
10.32%€40.00€30.00n/a6
May ’26€29.60
€33.00
+11.49%
11.51%€38.50€27.50n/a6
Apr ’26€24.60
€31.33
+27.37%
15.92%€40.00€25.00n/a6
Mar ’26n/a
€31.17
0%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Feb ’26n/a
€31.17
0%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Jan ’26n/a
€31.17
0%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Dec ’25n/a
€31.17
0%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25n/a
€31.17
0%
14.95%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25n/a
€31.52
0%
14.64%€40.00€26.00€26.406
Sep ’25n/a
€29.85
0%
7.91%€33.50€27.00€29.106
Aug ’25n/a
€29.85
0%
7.91%€33.50€27.00€28.406
Jul ’25n/a
€30.18
0%
7.33%€33.50€27.00€30.106
Jun ’25n/a
€34.20
0%
12.73%€41.00€29.00€31.705
May ’25n/a
€34.17
0%
11.64%€41.00€29.00€29.606
Apr ’25n/a
€34.42
0%
10.69%€41.00€30.00€24.606
Mar ’25n/a
€34.42
0%
10.69%€41.00€30.00n/a6
Feb ’25n/a
€34.42
0%
10.69%€41.00€30.00n/a6
Jan ’25n/a
€34.42
0%
10.69%€41.00€30.00n/a6
Dec ’24n/a
€34.42
0%
10.69%€41.00€30.00n/a6
Nov ’24n/a
€34.96
0%
9.35%€41.00€30.00n/a6
Oct ’24n/a
€36.75
0%
9.55%€41.00€32.00n/a6
€36.87
Fair Value
21.8% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 13:17
종가2025/10/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PSI Software SE는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean Didier BeauboisBerenberg
Jürgen MichelsCitigroup Inc
Alexander KarnickDeutsche Bank