Palantir Technologies Inc.

WBAG:PLTR 주식 보고서

시가총액: €180.5b

Palantir Technologies 가치 평가

PLTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLTR ( €76.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLTR 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PLTR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLTR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PLTR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율41.7x
예약US$4.50b
시가총액US$187.66b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLTR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLTR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균38x
INTU Intuit
10x17.3%US$180.7b
ADBE Adobe
14x12.8%US$197.2b
APP AppLovin
122.3x32.6%US$114.7b
CRM Salesforce
5.6x14.4%US$329.6b
PLTR Palantir Technologies
41.7x23.6%€187.7b

Price-To-Book 대 피어: PLTR은 Price-To-Book 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PLTR 의 PB 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
PLTR 41.7x업계 평균 2.6xNo. of Companies48PB02.44.87.29.612+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PLTR 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.6 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PLTR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PLTR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율41.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLTR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€76.77
€42.34
-44.9%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€63.05
€37.70
-40.2%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25€39.07
€25.96
-33.5%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25€32.86
€23.98
-27.0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25€27.96
€22.78
-18.5%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€24.74
€21.39
-13.5%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25€23.98
€19.99
-16.6%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.80
€19.94
+0.7%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€20.91
€19.06
-8.8%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25€22.65
€18.64
-17.7%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25€23.07
€17.32
-24.9%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25€14.81
€14.40
-2.7%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25€15.87
€14.24
-10.3%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24€18.16
€14.24
-21.6%
35.0%€22.79€4.56€63.0516
Nov ’24€14.06
€13.18
-6.2%
37.3%€23.66€4.73€39.0716
Oct ’24€15.26
€13.33
-12.6%
37.7%€23.61€4.72€32.8616
Sep ’24€14.00
€12.81
-8.5%
39.3%€23.04€4.61€27.9615
Aug ’24€18.21
€10.80
-40.7%
48.2%€22.76€4.55€24.7414
Jul ’24€14.08
€9.30
-33.9%
41.9%€16.49€4.58€23.9813
Jun ’24€13.91
€8.27
-40.5%
29.4%€14.04€4.68€19.8014
May ’24€7.09
€8.02
+13.1%
31.2%€13.75€4.58€20.9115
Apr ’24€7.74
€8.25
+6.6%
32.3%€14.18€4.73€22.6514
Mar ’24€7.25
€8.25
+13.7%
32.3%€14.18€4.73€23.0714
Feb ’24€7.19
€7.76
+8.0%
37.4%€13.80€4.14€14.8113
Jan ’24€6.00
€8.61
+43.5%
37.1%€14.14€4.24€15.8712
Dec ’23€7.48
€9.40
+25.8%
32.8%€14.49€4.83€18.1611

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 06:07
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palantir Technologies Inc. 33 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research