Planisware SAS

WBAG:PLNW 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Planisware SAS 가치 평가

PLNW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLNW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLNW ( €23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLNW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLNW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLNW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLNW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLNW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLNW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.6x
수익€39.15m
시가총액€1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLNW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLNW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.9x
688083 ZwsoftLtd
174.1x31.7%CN¥11.8b
002063 YGSOFT
37.7x21.9%CN¥11.4b
OPRA Opera
10.1x2.3%US$1.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology
85.6x51.4%CN¥10.1b
PLNW Planisware SAS
40.6x17.6%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PLNW은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PLNW 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PLNW 40.6x업계 평균 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLNW 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLNW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLNW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLNW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLNW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.00
€26.50
+15.2%
12.3%€30.00€21.00n/a6
Nov ’25€22.00
€27.00
+22.7%
12.4%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€28.20
€29.60
+5.0%
13.3%€34.00€23.00n/a5
Sep ’25€28.80
€30.00
+4.2%
14.3%€34.00€23.00n/a4
Aug ’25€28.00
€27.50
-1.8%
10.4%€30.00€23.00n/a4
Jul ’25€27.11
€27.25
+0.5%
9.8%€30.00€23.00n/a4
Jun ’25€24.73
€27.25
+10.2%
9.8%€30.00€23.00n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€666.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.46

7D

2.2%

1Y

-16.8%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$395.55

7D

1.0%

1Y

15.2%