Kyndryl Holdings 가치 평가
KD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KD ( €33.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$15.30b |
| 시가총액 | US$8.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
A018260 Samsung SDSLtd | 0.8x | 6.6% | ₩10.4t |
301236 iSoftStone Information Technology (Group) | 2.2x | 16.9% | CN¥58.7b |
4768 Otsuka | 1.3x | 4.9% | JP¥1.4t |
4739 ITOCHU Techno-Solutions | 1.7x | 6.4% | JP¥997.1b |
KD Kyndryl Holdings | 0.5x | 1.6% | €8.0b |
Price-To-Sales 대 피어: KD은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KD 의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: KD 은 Price-To-Sales 0.5 European IT 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.29 | €36.61 +10.0% | 5.4% | €38.14 | €33.37 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €32.86 | €36.88 +12.2% | 5.4% | €38.41 | €33.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.23 | €29.07 +36.9% | 4.8% | €30.45 | €27.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.32 | €28.83 +41.9% | 4.8% | €30.20 | €27.46 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.21 | €28.83 +35.9% | 4.8% | €30.20 | €27.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.32 | €28.83 +29.1% | 4.7% | €30.49 | €27.72 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.54 | €29.15 +18.8% | 4.7% | €30.84 | €28.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.10 | €27.81 +15.4% | 7.1% | €30.59 | €25.03 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.68 | €27.52 +47.3% | 17.8% | €37.17 | €23.47 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.15 | €23.80 +18.1% | 6.9% | €25.63 | €21.05 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.70 | €23.58 +13.9% | 5.9% | €25.06 | €21.35 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €18.90 | €21.66 +14.6% | 10.6% | €23.87 | €17.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €18.84 | €20.15 +7.0% | 13.6% | €22.90 | €17.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.76 | €19.42 +15.9% | 12.0% | €23.40 | €17.78 | €32.86 | 4 |
| Nov ’24 | €13.82 | €18.05 +30.6% | 18.9% | €23.45 | €14.07 | €21.23 | 4 |
| Oct ’24 | €14.28 | €18.29 +28.1% | 18.7% | €23.45 | €14.07 | €20.32 | 4 |
| Sep ’24 | €15.58 | €17.29 +11.0% | 22.1% | €23.05 | €13.83 | €21.21 | 4 |
| Aug ’24 | €12.20 | €14.76 +21.0% | 22.1% | €20.30 | €11.99 | €22.32 | 4 |
| Jul ’24 | €11.96 | €14.76 +23.4% | 22.1% | €20.30 | €11.99 | €24.54 | 4 |
| Jun ’24 | €11.60 | €14.76 +27.2% | 22.1% | €20.30 | €11.99 | €24.10 | 4 |
| May ’24 | €12.84 | €15.28 +19.0% | 20.0% | €20.07 | €11.86 | €18.68 | 4 |
| Apr ’24 | €13.56 | €14.05 +3.6% | 10.9% | €15.92 | €12.17 | €20.15 | 3 |
| Mar ’24 | €14.67 | €14.05 -4.2% | 10.9% | €15.92 | €12.17 | €20.70 | 3 |
| Feb ’24 | €12.33 | €12.29 -0.3% | 3.5% | €12.90 | €11.98 | €18.90 | 3 |
| Dec ’23 | €11.22 | €12.04 +7.3% | 8.3% | €13.05 | €11.04 | €16.76 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 20:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kyndryl Holdings, Inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |