IONOS Group 가치 평가
IOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOS ( €27.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 이익 | €222.57m |
| 시가총액 | €3.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 89.7x | ||
000034 Digital China Group | 54.1x | 36.16% | CN¥30.1b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 15.7x | -27.00% | US$4.0b |
603881 Shanghai @hubLtd | 156.5x | 23.10% | CN¥24.9b |
600602 INESA Intelligent Tech | 132.4x | 25.62% | CN¥21.7b |
IOS IONOS Group | 16.7x | 14.48% | €3.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: IOS은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(94.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IOS의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IOS 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 European IT 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IOS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.05 | €39.30 +45.29% | 15.09% | €45.50 | €29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €30.85 | €41.66 +35.04% | 11.43% | €47.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €38.15 | €42.30 +10.88% | 9.76% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €38.20 | €42.30 +10.73% | 9.76% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €40.70 | €40.40 -0.74% | 13.21% | €47.00 | €32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €37.95 | €37.05 -2.37% | 13.61% | €45.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €40.70 | €36.55 -10.20% | 14.92% | €45.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | €29.25 | €30.87 +5.54% | 12.78% | €37.70 | €25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €25.75 | €30.53 +18.56% | 11.33% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €23.95 | €30.45 +27.14% | 11.45% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €24.65 | €30.40 +23.33% | 11.29% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €21.85 | €29.83 +36.52% | 10.57% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €22.80 | €29.83 +30.83% | 10.57% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €25.30 | €29.87 +18.06% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | €30.85 | 10 |
| Oct ’25 | €22.00 | €29.87 +35.77% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | €38.15 | 10 |
| Sep ’25 | €26.05 | €29.87 +14.66% | 10.50% | €35.50 | €25.50 | €38.20 | 10 |
| Aug ’25 | €23.70 | €29.46 +24.28% | 10.90% | €35.50 | €25.25 | €40.70 | 10 |
| Jul ’25 | €25.60 | €28.04 +9.51% | 10.54% | €33.80 | €23.20 | €37.95 | 10 |
| Jun ’25 | €24.90 | €27.19 +9.18% | 9.55% | €33.80 | €23.20 | €40.70 | 10 |
| May ’25 | €24.75 | €25.82 +4.30% | 5.88% | €28.00 | €23.20 | €29.25 | 10 |
| Apr ’25 | €21.30 | €25.02 +17.44% | 8.16% | €28.00 | €21.00 | €25.75 | 10 |
| Mar ’25 | €21.60 | €22.58 +4.54% | 12.43% | €28.00 | €19.00 | €23.95 | 10 |
| Feb ’25 | €19.98 | €22.25 +11.36% | 11.84% | €28.00 | €19.00 | €24.65 | 10 |
| Jan ’25 | €17.36 | €20.45 +17.80% | 9.06% | €23.40 | €16.60 | €21.85 | 10 |
| Dec ’24 | €14.26 | €19.70 +38.14% | 10.91% | €22.50 | €15.89 | €22.80 | 10 |
| Nov ’24 | €12.38 | €19.27 +55.65% | 10.79% | €22.00 | €15.89 | €25.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 12:46 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IONOS Group SE는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Sarah Roberts | Barclays |
| Emily Johnson | Barclays |