IONOS Group 가치 평가
IOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOS ( €28.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 수익 | €169.67m |
| 시가총액 | €4.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 68x | ||
600602 INESA Intelligent Tech | 171.3x | 23.2% | CN¥26.5b |
000034 Digital China Group | 36.9x | 47.5% | CN¥27.1b |
1686 SUNeVision Holdings | 26x | 18.3% | HK$24.1b |
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd | 37.9x | 11.1% | CN¥27.6b |
IOS IONOS Group | 23.6x | 20.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: IOS은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IOS 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IOS 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IOS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.20 | €30.87 +5.7% | 12.8% | €37.70 | €25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €25.75 | €30.53 +18.6% | 11.3% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €23.95 | €30.45 +27.1% | 11.4% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €24.65 | €30.40 +23.3% | 11.3% | €35.50 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €21.85 | €29.83 +36.5% | 10.6% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €22.80 | €29.83 +30.8% | 10.6% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €25.30 | €29.87 +18.1% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.00 | €29.87 +35.8% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €26.05 | €29.87 +14.7% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.70 | €29.46 +24.3% | 10.9% | €35.50 | €25.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €25.60 | €28.04 +9.5% | 10.5% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.90 | €27.19 +9.2% | 9.6% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.75 | €25.82 +4.3% | 5.9% | €28.00 | €23.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.30 | €25.02 +17.4% | 8.2% | €28.00 | €21.00 | €25.75 | 10 |
| Mar ’25 | €21.60 | €22.58 +4.5% | 12.4% | €28.00 | €19.00 | €23.95 | 10 |
| Feb ’25 | €19.98 | €22.25 +11.4% | 11.8% | €28.00 | €19.00 | €24.65 | 10 |
| Jan ’25 | €17.36 | €20.45 +17.8% | 9.1% | €23.40 | €16.60 | €21.85 | 10 |
| Dec ’24 | €14.26 | €19.70 +38.1% | 10.9% | €22.50 | €15.89 | €22.80 | 10 |
| Nov ’24 | €12.38 | €19.27 +55.6% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €25.30 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €19.27 +33.8% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €22.00 | 10 |
| Sep ’24 | €15.52 | €19.27 +24.2% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €26.05 | 10 |
| Aug ’24 | €14.16 | €18.43 +30.2% | 10.4% | €22.00 | €15.89 | €23.70 | 9 |
| Jul ’24 | €13.00 | €18.42 +41.7% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €25.60 | 9 |
| Jun ’24 | €13.06 | €18.42 +41.1% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €24.90 | 9 |
| May ’24 | €13.36 | €18.53 +38.7% | 10.1% | €22.00 | €15.80 | €24.75 | 9 |
| Apr ’24 | €14.84 | €18.76 +26.4% | 11.1% | €22.00 | €15.80 | €21.30 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 17:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IONOS Group SE 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Emily Johnson | Barclays |
| Andrew Ross | Barclays |
| Sarah Roberts | Barclays |