International Business Machines Corporation

WBAG:IBM 주식 보고서

시가총액: €206.0b

International Business Machines 가치 평가

IBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.46
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBM ( €219.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €263.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

IBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.3x
수익US$5.86b
시가총액US$241.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
ACN Accenture
22.3x7.26%US$177.3b
TCS Tata Consultancy Services
23x6.72%₹11.3t
INFY Infosys
22.7x6.67%₹6.3t
HCLTECH HCL Technologies
23.4x7.87%₹4.0t
IBM International Business Machines
41.3x12.67%€241.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IBM은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBM 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBM 41.3x업계 평균 19.3xNo. of Companies27PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBM 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€219.60
€237.97
+8.37%
16.04%€297.99€168.58n/a19
Jul ’26€248.35
€220.55
-11.19%
16.35%€275.67€144.19n/a20
Jun ’26€228.15
€222.58
-2.44%
13.62%€264.69€149.99n/a20
May ’26€210.45
€223.04
+5.98%
13.50%€265.71€150.57n/a20
Apr ’26€230.40
€236.34
+2.58%
15.54%€295.78€147.89n/a19
Mar ’26€239.25
€245.40
+2.57%
15.77%€308.54€154.27n/a19
Feb ’26€245.50
€230.65
-6.05%
18.24%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€212.20
€206.61
-2.63%
18.12%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€216.10
€197.67
-8.53%
18.32%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€193.02
€197.67
+2.41%
18.32%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.82
€177.73
-10.15%
15.14%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.86
€169.42
-5.81%
13.69%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.46
€172.13
-2.46%
14.24%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.34
€167.49
+2.54%
13.44%€200.25€121.08€248.3519
Jun ’25€151.38
€167.42
+10.59%
13.95%€199.71€120.76€228.1518
May ’25€154.64
€171.43
+10.86%
12.91%€201.09€121.59€210.4518
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.79%
15.64%€206.82€115.41€230.4018
Mar ’25€172.50
€168.65
-2.23%
15.25%€208.79€116.51€239.2519
Feb ’25€170.25
€164.23
-3.54%
16.31%€206.08€115.00€245.5019
Jan ’25€148.35
€137.31
-7.44%
14.88%€190.22€99.64€212.2017
Dec ’24€146.80
€136.63
-6.93%
11.21%€166.94€102.59€216.1016
Nov ’24€137.25
€138.41
+0.84%
11.29%€169.55€104.19€193.0216
Oct ’24€133.45
€137.78
+3.25%
12.02%€176.36€103.19€197.8216
Sep ’24€136.45
€132.49
-2.90%
10.33%€160.49€100.88€179.8615
Aug ’24€129.80
€130.36
+0.44%
10.00%€157.75€99.15€176.4616
Jul ’24€122.35
€129.08
+5.50%
8.36%€150.06€101.89€163.3414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€236.33
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 23:30
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Business Machines Corporation 78 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research