International Business Machines 가치 평가
IBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IBM ( €212.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €311.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IBM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.3x |
| 수익 | US$6.37b |
| 시가총액 | US$205.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IBM은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IBM 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IBM 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €212.20 | €209.42 -1.3% | 18.1% | €250.77 | €134.07 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €216.10 | €197.67 -8.5% | 18.3% | €239.93 | €128.27 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €193.02 | €197.67 +2.4% | 18.3% | €239.93 | €128.27 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €197.82 | €177.73 -10.2% | 15.1% | €225.85 | €125.57 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €179.86 | €169.42 -5.8% | 13.7% | €199.53 | €116.84 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €176.46 | €172.13 -2.5% | 14.2% | €205.02 | €120.06 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €163.34 | €167.49 +2.5% | 13.4% | €200.25 | €121.08 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €151.38 | €167.42 +10.6% | 13.9% | €199.71 | €120.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | €154.64 | €171.43 +10.9% | 12.9% | €201.09 | €121.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €176.60 | €171.67 -2.8% | 15.6% | €206.82 | €115.41 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €172.50 | €168.65 -2.2% | 15.2% | €208.79 | €116.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €170.25 | €164.23 -3.5% | 16.3% | €206.08 | €115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €148.35 | €137.31 -7.4% | 14.9% | €190.22 | €99.64 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €146.80 | €136.63 -6.9% | 11.2% | €166.94 | €102.59 | €216.10 | 16 |
| Nov ’24 | €137.25 | €138.41 +0.8% | 11.3% | €169.55 | €104.19 | €193.02 | 16 |
| Oct ’24 | €133.45 | €137.78 +3.2% | 12.0% | €176.36 | €103.19 | €197.82 | 16 |
| Sep ’24 | €136.45 | €132.49 -2.9% | 10.3% | €160.49 | €100.88 | €179.86 | 15 |
| Aug ’24 | €129.80 | €130.36 +0.4% | 10.0% | €157.75 | €99.15 | €176.46 | 16 |
| Jul ’24 | €122.35 | €129.08 +5.5% | 8.4% | €150.06 | €101.89 | €163.34 | 14 |
| Jun ’24 | €120.55 | €126.14 +4.6% | 8.3% | €147.24 | €99.98 | €151.38 | 14 |
| May ’24 | €114.50 | €126.60 +10.6% | 8.3% | €147.02 | €99.83 | €154.64 | 14 |
| Apr ’24 | €119.74 | €134.57 +12.4% | 9.0% | €153.91 | €102.61 | €176.60 | 15 |
| Mar ’24 | €120.00 | €131.69 +9.7% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €172.50 | 15 |
| Feb ’24 | €122.62 | €131.69 +7.4% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €170.25 | 15 |
| Jan ’24 | €132.00 | €134.43 +1.8% | 9.2% | €157.29 | €105.82 | €148.35 | 15 |
| Dec ’23 | €140.96 | €140.82 -0.1% | 8.5% | €160.53 | €111.37 | €146.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 23:25 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
International Business Machines Corporation 72 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |