Salesforce 가치 평가
CRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRM ( €233.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €330.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.9x |
| 수익 | US$6.21b |
| 시가총액 | US$260.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRM은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CRM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRM 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 29.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €233.25 | €299.35 +28.34% | 12.33% | €373.21 | €190.85 | n/a | 50 |
| Jun ’26 | €232.70 | €313.44 +34.70% | 13.27% | €389.31 | €198.18 | n/a | 50 |
| May ’26 | €234.85 | €320.18 +36.34% | 14.44% | €389.84 | €176.40 | n/a | 48 |
| Apr ’26 | €249.00 | €345.12 +38.60% | 12.61% | €408.54 | €224.60 | n/a | 50 |
| Mar ’26 | €287.25 | €366.09 +27.45% | 12.50% | €426.18 | €234.30 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | €335.00 | €381.12 +13.77% | 11.01% | €431.96 | €237.10 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | €320.70 | €381.78 +19.05% | 10.16% | €432.41 | €274.82 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | €314.10 | €329.75 +4.98% | 13.45% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €272.20 | €290.68 +6.79% | 10.80% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €245.15 | €277.07 +13.02% | 9.96% | €348.93 | €211.15 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | €229.15 | €278.85 +21.69% | 10.15% | €352.87 | €213.53 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | €237.95 | €275.76 +15.89% | 11.91% | €358.25 | €211.28 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | €239.40 | €279.57 +16.78% | 11.91% | €363.21 | €214.20 | €232.00 | 45 |
| Jun ’25 | €202.05 | €278.59 +37.88% | 12.27% | €359.50 | €212.01 | €232.70 | 46 |
| May ’25 | €254.70 | €314.58 +23.51% | 8.16% | €365.35 | €216.40 | €234.85 | 46 |
| Apr ’25 | €278.20 | €309.52 +11.26% | 7.96% | €361.41 | €214.07 | €249.00 | 45 |
| Mar ’25 | €293.20 | €301.13 +2.71% | 10.05% | €359.89 | €213.17 | €287.25 | 46 |
| Feb ’25 | €260.00 | €264.33 +1.67% | 11.93% | €359.70 | €195.53 | €335.00 | 45 |
| Jan ’25 | €240.40 | €249.25 +3.68% | 11.52% | €316.23 | €143.66 | €320.70 | 46 |
| Dec ’24 | €238.60 | €248.45 +4.13% | 10.94% | €317.23 | €146.20 | €314.10 | 46 |
| Nov ’24 | €192.00 | €240.89 +25.46% | 11.61% | €321.78 | €150.48 | €272.20 | 46 |
| Oct ’24 | €194.00 | €242.40 +24.95% | 11.64% | €321.61 | €150.40 | €245.15 | 47 |
| Sep ’24 | €205.40 | €236.38 +15.08% | 11.97% | €315.62 | €147.60 | €229.15 | 46 |
| Aug ’24 | €204.80 | €221.58 +8.19% | 12.18% | €299.55 | €139.31 | €237.95 | 46 |
| Jul ’24 | €195.00 | €219.63 +12.63% | 11.18% | €298.03 | €140.30 | €239.40 | 45 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/03 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/03 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Salesforce, Inc. 96 애널리스트 중 54 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |