Salesforce 가치 평가
CRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRM ( €335 )는 당사 추정치인 공정 가치( €513.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.1x |
| 수익 | US$5.94b |
| 시가총액 | US$327.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.1x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRM은 Price-To-Earnings 비율(55.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CRM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRM 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €335.00 | €380.02 +13.4% | 11.0% | €424.28 | €237.10 | n/a | 46 |
| Jan ’26 | €320.70 | €382.27 +19.2% | 10.1% | €426.49 | €275.96 | n/a | 46 |
| Dec ’25 | €314.10 | €329.75 +5.0% | 13.4% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €272.20 | €290.68 +6.8% | 10.8% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €245.15 | €277.07 +13.0% | 10.0% | €348.93 | €211.15 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | €229.15 | €278.85 +21.7% | 10.1% | €352.87 | €213.53 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | €237.95 | €280.11 +17.7% | 11.9% | €363.91 | €214.61 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | €239.40 | €280.11 +17.0% | 11.9% | €363.91 | €214.61 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | €202.05 | €278.59 +37.9% | 12.3% | €359.50 | €212.01 | n/a | 46 |
| May ’25 | €254.70 | €313.04 +22.9% | 8.2% | €363.56 | €215.34 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | €278.20 | €308.51 +10.9% | 8.0% | €360.24 | €213.37 | n/a | 45 |
| Mar ’25 | €293.20 | €301.13 +2.7% | 10.1% | €359.89 | €213.17 | n/a | 46 |
| Feb ’25 | €260.00 | €264.33 +1.7% | 11.9% | €359.70 | €195.53 | €335.00 | 45 |
| Jan ’25 | €240.40 | €249.25 +3.7% | 11.5% | €316.23 | €143.66 | €320.70 | 46 |
| Dec ’24 | €238.60 | €248.45 +4.1% | 10.9% | €317.23 | €146.20 | €314.10 | 46 |
| Nov ’24 | €192.00 | €240.84 +25.4% | 11.6% | €321.71 | €150.45 | €272.20 | 46 |
| Oct ’24 | €194.00 | €240.81 +24.1% | 11.6% | €319.50 | €149.41 | €245.15 | 47 |
| Sep ’24 | €205.40 | €236.38 +15.1% | 12.0% | €315.62 | €147.60 | €229.15 | 46 |
| Aug ’24 | €204.80 | €221.31 +8.1% | 12.2% | €299.19 | €139.14 | €237.95 | 46 |
| Jul ’24 | €195.00 | €218.03 +11.8% | 11.2% | €295.85 | €139.28 | €239.40 | 45 |
| Jun ’24 | €197.00 | €219.96 +11.7% | 12.3% | €302.06 | €142.20 | €202.05 | 45 |
| May ’24 | €178.90 | €207.65 +16.1% | 16.4% | €348.75 | €131.59 | €254.70 | 46 |
| Apr ’24 | €182.86 | €211.29 +15.5% | 16.6% | €356.05 | €134.34 | €278.20 | 47 |
| Mar ’24 | €154.48 | €187.46 +21.3% | 23.1% | €362.28 | €112.18 | €293.20 | 47 |
| Feb ’24 | €154.28 | €180.10 +16.7% | 24.0% | €354.29 | €109.71 | €260.00 | 47 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 13:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Salesforce, Inc. 98 애널리스트 중 51 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |