Cancom 가치 평가
COK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COK ( €23.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
COK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.3x |
| 이익 | €18.95m |
| 시가총액 | €726.70m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 34.9x | ||
301179 Jiangsu Zeyu Intelligent PowerLtd | 49.1x | 39.84% | CN¥7.1b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 19.5x | 14.77% | ر.س2.8b |
MLTM Malam - Team | 32.8x | n/a | ₪3.3b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 38x | 25.78% | ₹74.2b |
COK Cancom | 38.3x | 35.27% | €726.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: COK은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
COK의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COK 은 European IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(18.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.30 | €27.56 +18.29% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €24.55 | €27.56 +12.27% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €26.00 | €27.56 +6.01% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €23.55 | €27.56 +17.04% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €22.45 | €28.13 +25.28% | 12.63% | €35.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €27.80 | €29.02 +4.40% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.60 | €29.02 +1.48% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.90 | €27.91 +3.76% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.66 | €27.91 +17.97% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.18 | €28.06 +11.42% | 11.72% | €33.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €25.28 | €27.94 +10.51% | 12.35% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.38 | €28.31 +21.10% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.62 | €28.31 +19.87% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.66 | €32.59 +32.15% | 13.79% | €40.00 | €26.00 | €24.55 | 8 |
| Oct ’25 | €27.84 | €32.71 +17.50% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | €26.00 | 8 |
| Sep ’25 | €27.12 | €32.71 +20.62% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | €23.55 | 8 |
| Aug ’25 | €32.30 | €35.36 +9.48% | 15.51% | €44.20 | €29.00 | €22.45 | 8 |
| Jul ’25 | €32.58 | €34.69 +6.47% | 15.61% | €44.20 | €29.00 | €27.80 | 9 |
| Jun ’25 | €30.86 | €33.80 +9.53% | 14.07% | €44.20 | €29.00 | €28.60 | 9 |
| May ’25 | €29.42 | €33.13 +12.62% | 15.56% | €44.20 | €27.00 | €26.90 | 9 |
| Apr ’25 | €27.64 | €32.11 +16.18% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €23.66 | 9 |
| Mar ’25 | €26.86 | €32.11 +19.55% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €25.18 | 9 |
| Feb ’25 | €29.96 | €32.07 +7.03% | 13.97% | €40.00 | €27.00 | €25.28 | 9 |
| Jan ’25 | €29.68 | €31.96 +7.67% | 14.14% | €40.00 | €27.00 | €23.38 | 9 |
| Dec ’24 | €27.06 | €31.33 +15.79% | 15.34% | €40.00 | €27.00 | €23.62 | 9 |
| Nov ’24 | €23.82 | €31.61 +32.71% | 16.90% | €40.50 | €25.00 | €24.66 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 15:14 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cancom SE는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |