Capgemini 가치 평가
CAPG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CAPG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPG ( €123.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €203.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CAPG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CAPG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAPG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 이익 | €1.56b |
| 시가총액 | €20.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CAPG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAPG은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CAPG의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAPG 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 European IT 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CAPG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAPG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €123.35 | €172.07 +39.50% | 12.71% | €214.00 | €130.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €123.80 | €173.86 +40.43% | 12.32% | €214.00 | €130.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €120.95 | €177.57 +46.81% | 9.82% | €214.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €125.70 | €178.36 +41.89% | 8.75% | €214.00 | €145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €144.15 | €180.31 +25.09% | 8.06% | €214.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €146.65 | €181.76 +23.94% | 8.39% | €214.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €136.85 | €184.53 +34.84% | 9.49% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €141.00 | €197.35 +39.97% | 9.40% | €225.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €149.40 | €200.00 +33.87% | 7.39% | €225.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €176.90 | €198.47 +12.19% | 7.96% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €157.10 | €202.18 +28.69% | 7.73% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €150.45 | €202.76 +34.77% | 7.94% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €163.05 | €205.00 +25.73% | 9.47% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €194.65 | €219.82 +12.93% | 8.72% | €250.00 | €185.00 | €123.80 | 17 |
| Sep ’25 | €188.50 | €218.59 +15.96% | 8.48% | €245.00 | €185.00 | €120.95 | 17 |
| Aug ’25 | €182.85 | €219.76 +20.19% | 8.16% | €245.00 | €195.00 | €125.70 | 17 |
| Jul ’25 | €190.80 | €231.24 +21.19% | 9.18% | €270.00 | €195.00 | €144.15 | 17 |
| Jun ’25 | €198.50 | €236.41 +19.10% | 9.48% | €272.00 | €195.00 | €146.65 | 17 |
| May ’25 | €203.60 | €242.18 +18.95% | 8.09% | €272.00 | €210.00 | €136.85 | 17 |
| Apr ’25 | €214.70 | €243.24 +13.29% | 7.76% | €275.00 | €210.00 | €141.00 | 17 |
| Mar ’25 | €226.70 | €240.00 +5.87% | 7.60% | €275.00 | €210.00 | €149.40 | 17 |
| Feb ’25 | €207.60 | €222.59 +7.22% | 6.01% | €250.00 | €209.00 | €176.90 | 17 |
| Jan ’25 | €190.20 | €212.50 +11.72% | 6.45% | €240.00 | €185.00 | €157.10 | 18 |
| Dec ’24 | €188.40 | €210.28 +11.61% | 6.28% | €240.00 | €185.00 | €150.45 | 18 |
| Nov ’24 | €166.55 | €213.65 +28.28% | 6.34% | €246.00 | €185.00 | €163.05 | 17 |
| Oct ’24 | €166.25 | €216.94 +30.49% | 7.48% | €246.00 | €185.00 | €194.65 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 06:07 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Capgemini SE는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |