Texas Instruments 가치 평가
TXN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TXN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TXN ( €180.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €199.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TXN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TXN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TXN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TXN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 34.5x |
수익 | US$4.94b |
시가총액 | US$170.47b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 11.2x |
기업 가치/EBITDA | 25.6x |
PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TXN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TXN은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TXN 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: TXN 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TXN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 34.5x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TXN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €180.02 | €198.72 +10.4% | 16.2% | €283.58 | €133.22 | n/a | 29 |
Dec ’25 | €191.32 | €200.24 +4.7% | 16.3% | €286.17 | €134.44 | n/a | 29 |
Nov ’25 | €190.28 | €192.56 +1.2% | 16.6% | €275.50 | €129.43 | n/a | 28 |
Oct ’25 | €181.16 | €185.23 +2.2% | 16.4% | €240.07 | €103.02 | n/a | 28 |
Sep ’25 | €192.10 | €186.71 -2.8% | 16.6% | €240.29 | €103.11 | n/a | 28 |
Aug ’25 | €184.82 | €188.94 +2.2% | 17.2% | €236.31 | €106.57 | n/a | 28 |
Jul ’25 | €180.10 | €168.82 -6.3% | 14.9% | €215.10 | €107.55 | n/a | 29 |
Jun ’25 | €176.68 | €164.63 -6.8% | 13.9% | €207.18 | €105.89 | n/a | 29 |
May ’25 | €166.96 | €165.38 -0.9% | 13.8% | €210.78 | €107.73 | n/a | 28 |
Apr ’25 | €161.10 | €154.79 -3.9% | 15.0% | €192.23 | €99.78 | n/a | 28 |
Mar ’25 | €156.60 | €155.71 -0.6% | 14.5% | €194.69 | €101.05 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €145.20 | €155.13 +6.8% | 14.6% | €193.20 | €100.28 | n/a | 28 |
Jan ’25 | €155.40 | €150.72 -3.0% | 13.9% | €192.36 | €109.92 | n/a | 28 |
Dec ’24 | €141.88 | €151.00 +6.4% | 14.1% | €193.66 | €110.66 | €191.32 | 28 |
Nov ’24 | €134.28 | €154.22 +14.9% | 14.1% | €197.80 | €113.03 | €190.28 | 28 |
Oct ’24 | €150.88 | €173.30 +14.9% | 12.0% | €215.74 | €121.94 | €181.16 | 29 |
Sep ’24 | €156.88 | €170.00 +8.4% | 12.2% | €211.51 | €119.55 | €192.10 | 28 |
Aug ’24 | €162.64 | €167.69 +3.1% | 12.2% | €208.63 | €117.92 | €184.82 | 28 |
Jul ’24 | €164.30 | €168.67 +2.7% | 13.0% | €213.90 | €120.90 | €180.10 | 27 |
Jun ’24 | €162.78 | €168.67 +3.6% | 13.0% | €213.90 | €120.90 | €176.68 | 27 |
May ’24 | €150.88 | €165.01 +9.4% | 12.9% | €208.73 | €117.98 | €166.96 | 28 |
Apr ’24 | €170.42 | €170.10 -0.2% | 12.3% | €213.05 | €125.05 | €161.10 | 29 |
Mar ’24 | €160.30 | €170.10 +6.1% | 12.3% | €213.05 | €125.05 | €156.60 | 29 |
Feb ’24 | €163.76 | €168.56 +2.9% | 11.8% | €212.04 | €124.46 | €145.20 | 29 |
Jan ’24 | €153.56 | €164.06 +6.8% | 12.9% | €216.98 | €132.08 | €155.40 | 29 |
Dec ’23 | €168.70 | €166.44 -1.3% | 12.7% | €221.88 | €135.06 | €141.88 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 05:34 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Texas Instruments Incorporated 83 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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James Kelleher | Argus Research Company |
Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |
Tristan Gerra | Baird |