SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG 주식 보고서

시가총액: €750.2m

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEDG ( €14.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEDG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEDG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEDG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.05b
시가총액US$793.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEDG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
A095340 ISC
6.7x21.9%₩1.0t
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
5x34.6%CN¥5.0b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.9xn/aCN¥5.5b
6640 Gallant Micro. Machining
10.3xn/aNT$21.9b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x21.5%€793.3m

Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEDG 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SEDG 0.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 0.8 European Semiconductor 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEDG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.53
€18.07
+24.3%
104.4%€96.03€6.72n/a28
Nov ’25€15.87
€25.36
+59.8%
64.2%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.5%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.17
+46.2%
54.8%€89.59€17.02n/a28
Aug ’25€25.56
€40.96
+60.3%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€23.43
€54.00
+130.5%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€45.02
€62.94
+39.8%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€54.84
€73.44
+33.9%
18.4%€116.41€50.70n/a31
Apr ’25€65.52
€74.92
+14.3%
19.7%€122.85€46.19n/a31
Mar ’25€62.79
€76.49
+21.8%
19.7%€122.91€46.21n/a29
Feb ’25€62.55
€80.50
+28.7%
20.2%€110.27€45.95n/a27
Jan ’25€87.57
€82.30
-6.0%
22.0%€126.34€52.72n/a26
Dec ’24€74.42
€92.07
+23.7%
53.0%€275.85€44.14n/a26
Nov ’24€70.74
€141.88
+100.6%
34.0%€283.47€61.42€15.8728
Oct ’24€123.96
€271.20
+118.8%
18.4%€363.57€146.75€19.8528
Sep ’24€150.86
€276.00
+83.0%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.15
€327.08
+49.9%
9.3%€376.49€251.90€25.5630
Jul ’24€243.35
€338.73
+39.2%
10.5%€407.80€253.84€23.4330
Jun ’24€271.25
€345.74
+27.5%
9.9%€415.23€258.47€45.0230
May ’24€255.50
€331.51
+29.7%
11.0%€412.04€242.49€54.8429
Apr ’24€281.15
€334.29
+18.9%
11.0%€416.97€245.39€65.5227
Mar ’24€307.65
€341.02
+10.8%
10.8%€423.93€249.48€62.7925
Feb ’24€289.35
€323.35
+11.7%
12.3%€378.68€223.02€62.5524
Jan ’24€259.90
€331.20
+27.4%
14.0%€396.31€231.18€87.5726
Dec ’23€281.75
€327.34
+16.2%
14.4%€406.85€237.33€74.4225
Nov ’23€232.60
€340.55
+46.4%
14.4%€421.47€241.84€70.7425

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

First Solar

US$20.6b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$180.62

7D

1.7%

1Y

26.8%

Applied Materials

US$142.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$160.60

7D

0.7%

1Y

16.8%

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 5.85

7D

0%

1Y

-64.5%