SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG 주식 리포트

시가총액: €2.8b

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SEDG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SEDG ( €45.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SEDG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SEDG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SEDG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SEDG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SEDG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.5x
매출US$1.28b
시가총액US$3.25b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SEDG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SEDG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.3x
603688 Jiangsu Pacific Quartz
26.6x38.54%CN¥26.9b
3800 GCL Technology Holdings
1.2x14.15%HK$19.4b
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd
8.2x20.42%CN¥33.7b
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd
1.2x17.09%CN¥36.8b
SEDG SolarEdge Technologies
2.5x9.08%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SEDG의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SEDG 2.5x업계 평균 4.5xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SEDG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SEDG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€45.60
€39.05
-14.37%
41.59%€87.42€22.73n/a21
Jul ’27€50.60
€38.09
-24.72%
42.30%€87.81€22.83n/a21
Jun ’27€61.90
€35.80
-42.16%
41.54%€85.83€22.32n/a21
May ’27€35.95
€33.97
-5.51%
36.72%€85.43€20.50n/a21
Apr ’27€44.89
€31.68
-29.42%
14.09%€42.55€20.84n/a23
Mar ’27€30.26
€28.47
-5.90%
18.57%€36.48€14.42n/a23
Feb ’27€26.60
€27.31
+2.67%
20.01%€34.90€14.47n/a23
Jan ’27€24.87
€27.70
+11.38%
20.11%€37.32€14.42n/a23
Dec ’26€28.37
€28.65
+1.00%
20.89%€37.95€14.66n/a23
Nov ’26€30.60
€23.58
-22.93%
24.90%€35.29€14.20n/a24
Oct ’26€32.65
€20.26
-37.95%
32.69%€34.92€5.96n/a25
Sep ’26€28.96
€17.83
-38.42%
30.55%€29.96€5.99n/a25
Aug ’26€22.19
€15.93
-28.19%
30.28%€25.38€4.38n/a27
Jul ’26€18.13
€12.92
-28.72%
28.71%€22.90€4.24€50.6027
Jun ’26€15.77
€13.33
-15.48%
28.78%€23.78€4.40€61.9026
May ’26€10.77
€13.52
+25.54%
31.38%€23.63€4.38€35.9529
Apr ’26€15.40
€15.80
+2.63%
25.39%€28.65€8.32€44.8928
Mar ’26€16.01
€17.23
+7.62%
34.07%€38.22€8.60€30.2628
Feb ’26€12.98
€14.46
+11.44%
39.40%€38.59€8.68€26.6027
Jan ’26€13.10
€13.97
+6.66%
42.48%€38.61€6.76€24.8727
Dec ’25€15.06
€16.78
+11.43%
96.14%€94.50€6.62€28.3728
Nov ’25€15.87
€24.11
+51.93%
58.85%€92.08€9.21€30.6029
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.46%
58.42%€89.81€15.27€32.6528
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.37%
54.82%€90.29€17.16€28.9628
Aug ’25€25.56
€41.06
+60.68%
42.35%€92.39€23.10€22.1928
Jul ’25€23.43
€53.84
+129.85%
31.74%€93.35€23.34€18.1328
€38.09
Fair Value
19.7% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/19 14:44
종가2026/07/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SolarEdge Technologies, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research