SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG 주식 보고서

시가총액: €870.3m

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.17
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: SEDG ( €15.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEDG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEDG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEDG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$916.54m
시가총액US$1.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEDG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
603185 Hongyuan Green Energy
1.4x32.33%CN¥9.2b
3563 Machvision
16xn/aNT$32.9b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.2x10.15%NT$37.6b
A039030 EO Technics
5.8x13.82%₩1.9t
SEDG SolarEdge Technologies
1.1x17.50%€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEDG 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SEDG 1.1x업계 평균 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 1.1 European Semiconductor 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEDG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.07
€13.23
-12.21%
28.71%€23.44€4.34n/a27
Jun ’26€15.77
€13.33
-15.48%
28.78%€23.78€4.40n/a26
May ’26€10.77
€13.52
+25.54%
31.38%€23.63€4.38n/a29
Apr ’26€15.40
€15.80
+2.63%
25.39%€28.65€8.32n/a28
Mar ’26€16.01
€17.23
+7.62%
34.07%€38.22€8.60n/a28
Feb ’26€12.98
€14.46
+11.44%
39.40%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€13.10
€13.97
+6.66%
42.48%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.06
€16.81
+11.60%
96.14%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€15.87
€24.27
+52.97%
58.85%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.46%
58.42%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.37%
54.82%€90.29€17.16n/a28
Aug ’25€25.56
€40.96
+60.28%
42.35%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€23.43
€54.00
+130.54%
31.74%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€45.02
€62.94
+39.81%
24.41%€114.30€40.56€15.7729
May ’25€54.84
€73.29
+33.64%
18.36%€116.16€50.59€10.7731
Apr ’25€65.52
€74.92
+14.34%
19.74%€122.85€46.19€15.4031
Mar ’25€62.79
€76.49
+21.81%
19.66%€122.91€46.21€16.0129
Feb ’25€62.55
€80.50
+28.70%
20.17%€110.27€45.95€12.9827
Jan ’25€87.57
€82.30
-6.02%
21.95%€126.34€52.72€13.1026
Dec ’24€74.42
€92.07
+23.71%
52.96%€275.85€44.14€15.0626
Nov ’24€70.74
€141.88
+100.57%
33.98%€283.47€61.42€15.8728
Oct ’24€123.96
€271.20
+118.78%
18.38%€363.57€146.75€19.8528
Sep ’24€150.86
€276.00
+82.95%
16.86%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.15
€327.08
+49.93%
9.26%€376.49€251.90€25.5630
Jul ’24€243.35
€338.73
+39.19%
10.46%€407.80€253.84€23.4330
Jun ’24€271.25
€345.74
+27.46%
9.92%€415.23€258.47€45.0230
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€13.90
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 16:09
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SolarEdge Technologies, Inc. 47 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays