SolarEdge Technologies 가치 평가
SEDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEDG ( €14.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SEDG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$885.48m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.3x | ||
688535 Jiangsu HHCK Advanced Materials | 20x | 22.3% | CN¥6.4b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 8.5x | 16.4% | NT$29.3b |
A095340 ISC | 9.1x | 21.5% | ₩1.5t |
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd | 7.7x | n/a | CN¥6.4b |
SEDG SolarEdge Technologies | 0.8x | 17.9% | €885.5m |
Price-To-Sales 대 피어: SEDG은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SEDG 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SEDG 은 Price-To-Sales 0.8 European Semiconductor 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.45 | €16.92 +17.1% | 96.9% | €96.53 | €6.76 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €15.06 | €16.81 +11.6% | 96.1% | €94.65 | €6.63 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €15.87 | €24.27 +53.0% | 58.8% | €92.71 | €9.27 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €19.85 | €30.86 +55.5% | 58.4% | €89.81 | €15.27 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €22.00 | €32.39 +47.2% | 54.8% | €90.21 | €17.14 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €25.56 | €40.96 +60.3% | 42.4% | €92.16 | €23.04 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €23.43 | €54.00 +130.5% | 31.7% | €93.63 | €23.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €45.02 | €62.94 +39.8% | 24.4% | €114.30 | €40.56 | n/a | 29 |
| May ’25 | €54.84 | €73.17 +33.4% | 18.4% | €115.98 | €50.51 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €65.52 | €74.92 +14.3% | 19.7% | €122.85 | €46.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €62.79 | €76.49 +21.8% | 19.7% | €122.91 | €46.21 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €62.55 | €80.50 +28.7% | 20.2% | €110.27 | €45.95 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €87.57 | €82.30 -6.0% | 22.0% | €126.34 | €52.72 | €13.10 | 26 |
| Dec ’24 | €74.42 | €92.07 +23.7% | 53.0% | €275.85 | €44.14 | €15.06 | 26 |
| Nov ’24 | €70.74 | €141.88 +100.6% | 34.0% | €283.47 | €61.42 | €15.87 | 28 |
| Oct ’24 | €123.96 | €271.20 +118.8% | 18.4% | €363.57 | €146.75 | €19.85 | 28 |
| Sep ’24 | €150.86 | €276.00 +83.0% | 16.9% | €355.47 | €166.63 | €22.00 | 28 |
| Aug ’24 | €218.15 | €327.08 +49.9% | 9.3% | €376.49 | €251.90 | €25.56 | 30 |
| Jul ’24 | €243.35 | €338.73 +39.2% | 10.5% | €407.80 | €253.84 | €23.43 | 30 |
| Jun ’24 | €271.25 | €345.74 +27.5% | 9.9% | €415.23 | €258.47 | €45.02 | 30 |
| May ’24 | €255.50 | €331.51 +29.7% | 11.0% | €412.04 | €242.49 | €54.84 | 29 |
| Apr ’24 | €281.15 | €334.29 +18.9% | 11.0% | €416.97 | €245.39 | €65.52 | 27 |
| Mar ’24 | €307.65 | €341.02 +10.8% | 10.8% | €423.93 | €249.48 | €62.79 | 25 |
| Feb ’24 | €289.35 | €323.35 +11.7% | 12.3% | €378.68 | €223.02 | €62.55 | 24 |
| Jan ’24 | €259.90 | €331.20 +27.4% | 14.0% | €396.31 | €231.18 | €87.57 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 05:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SolarEdge Technologies, Inc. 52 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |