SMA Solar Technology 가치 평가
S92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S92 ( €12.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S92 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S92 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S92 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 수익 | €166.29m |
| 시가총액 | €416.40m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.7x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S92 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S92은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S92 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S92 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S92 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.03 | €17.50 +45.5% | 17.1% | €21.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.77 | €20.00 +26.8% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.28 | €22.33 +22.2% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.96 | €30.83 +47.1% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.82 | €33.17 +33.6% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €27.00 | €33.17 +22.8% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.38 | €58.33 +20.6% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.36 | €63.00 +27.6% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.80 | €66.33 +23.3% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.40 | €66.50 +15.9% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.40 | €66.50 +40.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.15 | €66.50 +10.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.55 | €66.50 +15.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €57.70 | €84.83 +47.0% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.77 | 6 |
| Oct ’24 | €61.65 | €91.67 +48.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.28 | 6 |
| Sep ’24 | €73.60 | €91.67 +24.5% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.96 | 6 |
| Aug ’24 | €87.85 | €107.40 +22.3% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.82 | 5 |
| Jul ’24 | €107.20 | €112.40 +4.9% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €27.00 | 5 |
| Jun ’24 | €100.60 | €107.40 +6.8% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.38 | 5 |
| May ’24 | €99.05 | €95.60 -3.5% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.36 | 5 |
| Apr ’24 | €99.05 | €83.60 -15.6% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.80 | 5 |
| Mar ’24 | €76.30 | €62.00 -18.7% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.40 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.40 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.15 | 5 |
| Dec ’23 | €65.15 | €56.00 -14.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.55 | 5 |
| Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €57.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Analog Devices
US$102.5b
Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.
ADI
US$196.88
7D
-6.8%
1Y
17.7%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
JKS
US$20.20
7D
-7.3%
1Y
-34.5%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOI
€68.40
7D
-1.7%
1Y
n/a